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Neuer Ranking-Filter - Tägliche Aktienexkursion

1 Antworten

vor 11 Monaten #291411

Hallo,

Könnten Sie bitte einen Ranking-Filter für die tägliche Aktienausschüttung erstellen, damit wir die Strategien anhand der täglichen Aktienausschüttung einstufen können?

Bei der Erstellung von Strategien, die mehrere Eingaben zulassen, werden MFE und MAE nicht kumulativ berechnet, aber das tägliche Eigenkapital wird in der Aktienkarte korrekt berechnet?

Dies würde die Sortierung und Auswahl von Strategien erheblich erleichtern, insbesondere wenn sie mehrere Einträge verwenden.

Dies würde es uns ermöglichen, Strategien auszuwählen, die die geringste MAE und Einlagenlast verursachen.

Dies könnte auch auf den Portfolio Master und den Portfolio Composer angewendet werden.

Danke,

James

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vor 11 Monaten #291544

Wir haben die maximaler Intraday-Drawdown verfügbar. Er liefert die größte Intraday-Ausweichung einschließlich Verlustgeschäften

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Ansicht von 1 Antwort (von insgesamt 1)

StrategyQuant ist eine Software zur Analyse und Strategieentwicklung. Wir sind weder ein Broker noch ein Anlageberater – wir führen keine Handelsgeschäfte durch, verwahren keine Kundengelder und bieten keine Anlageberatung an.

Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
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