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Les stratégies de sélection de titres ont-elles besoin de tests de robustesse ?

1 réponses

Il y a 11 mois #291615

Bonjour, je suis en train d'apprendre les stratégies de stock picker ces jours-ci, et je vais essayer AlgoCloud. Cependant, j'ai constaté qu'il n'y a pas de leçon sur les TESTS DE ROBUSTESSE dans vos cours, tels que MC ou WFM. Les stratégies de sélection de titres n'en ont-elles pas besoin ? Et si elles ne sont pas rentables ?

Nous vous remercions.

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Il y a 11 mois #291655

Nous prévoyons d'inclure les tests dans StrategyQuantX. Il est toujours bon d'effectuer au moins les tests de robustesse les plus élémentaires avant de déployer la stratégie. Les stratégies de sélection de titres ne font pas exception à la règle

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Affichage d'1 réponse (sur un total de 1)

StrategyQuant est un logiciel d'analyse et d'élaboration de stratégies. Nous ne sommes ni courtier ni conseiller en investissement : nous n'exécutons pas d'opérations boursières, ne gérons pas les fonds de nos clients et ne fournissons pas de conseils en investissement.

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Les opérations sur les marchés à terme et les opérations de change comportent des risques importants et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Un investisseur peut potentiellement perdre la totalité ou plus de son investissement initial. Le capital-risque est l'argent qui peut être perdu sans mettre en péril la sécurité financière ou le style de vie de l'investisseur. Seul le capital à risque doit être utilisé pour la négociation et seules les personnes disposant d'un capital à risque suffisant doivent envisager de négocier. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs.

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Les résultats de performance hypothétiques ont de nombreuses limites inhérentes, dont certaines sont décrites ci-dessous. aucune représentation n'est faite qu'un compte atteindra ou est susceptible d'atteindre des profits ou des pertes similaires à ceux indiqués ; en fait, il y a souvent des différences marquées entre les résultats de performance hypothétiques et les résultats réels obtenus par la suite par un programme de négociation particulier. L'une des limites des résultats de performance hypothétiques est qu'ils sont généralement préparés avec le bénéfice du recul. Par exemple, la capacité à supporter des pertes ou à adhérer à un programme de négociation particulier malgré des pertes de négociation sont des points importants qui peuvent également avoir un effet négatif sur les résultats réels de la négociation. Il existe de nombreux autres facteurs liés aux marchés en général ou à la mise en œuvre d'un programme de négociation spécifique qui ne peuvent pas être entièrement pris en compte dans la préparation de résultats de performance hypothétiques et qui peuvent tous avoir une incidence négative sur les résultats de négociation.

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