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O gerenciamento de dinheiro de valor fixo para ações sempre usa lotes máximos, não risco no $

2 respostas

9 anos atrás #113267

Para ações (valor de ponto 1, pip/tick 0,01, spread 1, comissão 0,03), eu escolho Fixed Amount Money Management para Monte Carlo... Mas ele sempre usa Max Lots, não Risk em $ (que eu defini como $5000, tamanho do capital $100000)

9 anos atrás #128827

Se ele sempre usar Lotes máximos, isso sugere que os valores computados pelo gerenciamento de dinheiro são muito maiores do que os lotes máximos permitidos.

Isso pode significar uma configuração incorreta. Você vê isso no SQ ou em sua plataforma de destino?

Se puder anexar sua estratégia aqui, posso dar uma olhada nela.

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EstratégiaQuant arquiteto

9 anos atrás #128846

Em StrategyQuant. Para ETF: GLD

Visualizando 2 respostas - 1 até 2 (de um total de 2)

Divulgação de riscos:
As negociações de futuros e forex contêm riscos substanciais e não são para todos os investidores. Um investidor pode potencialmente perder tudo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida do investidor. Somente capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Divulgação de desempenho hipotético:
Resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta irá ou é provável que obtenha lucros ou perdas semelhantes às mostradas; de fato, freqüentemente há diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais alcançados posteriormente por qualquer programa comercial em particular. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles são geralmente preparados com o benefício de uma visão a posteriori. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotética pode explicar completamente o impacto do risco financeiro da negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação apesar das perdas na negociação são pontos materiais que também podem afetar adversamente os resultados reais da negociação. Há inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não podem ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos que podem afetar adversamente os resultados de negociação.

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