Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Mestre de Portfólio: Pesquisa genética

0 respostas

6 anos atrás #203694

Olá

Estou usando o QA em profundidade, compreendendo o grande poder desse programa e todas as opções que ele tem.

Estou concentrado na seção Portfolio Master. Por favor, alguém poderia ter a gentileza de me explicar como funciona a Pesquisa Genética? Porque, quando defino esse modo, o tempo para obter os portfólios resultantes é mais longo do que usar a Força Bruta para as mesmas configurações de portfólio (#strategies, função de adequação etc.).

Com relação à função de adequação. Achei muito útil um snippet no fórum fornecido pelo notch. É possível ter um snippet para cada função de aptidão? Quero dizer: um para DD mínima, outro para negociações máximas etc.

Obrigado

Cumprimentos

Divulgação de riscos:
As negociações de futuros e forex contêm riscos substanciais e não são para todos os investidores. Um investidor pode potencialmente perder tudo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida do investidor. Somente capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Divulgação de desempenho hipotético:
Resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta irá ou é provável que obtenha lucros ou perdas semelhantes às mostradas; de fato, freqüentemente há diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais alcançados posteriormente por qualquer programa comercial em particular. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles são geralmente preparados com o benefício de uma visão a posteriori. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotética pode explicar completamente o impacto do risco financeiro da negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação apesar das perdas na negociação são pontos materiais que também podem afetar adversamente os resultados reais da negociação. Há inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não podem ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos que podem afetar adversamente os resultados de negociação.

Divulgação de depoimentos:
Os depoimentos que aparecem em www.strategyquant.com podem não ser representativos da experiência de outros clientes ou clientes e não são uma garantia de desempenho ou sucesso futuro.