Möchten Sie wissen, wie man ein profitabler Händler wird? ... ein Interview

Im Folgenden finden Sie ein Interview mit einem Kunden, der StrategyQuant erfolgreich für sein Trading einsetzt, sowie eine kleine Überraschung.

Der Name des Kunden ist Thomas. Er begann mit diesem Programm im Jahr 2014. Er wurde von meinem Kollegen Zdenek Zanka gecoacht, der Trading-Kurse für Trader in Mitteleuropa anbietet.
In kurzer Zeit erstellte Thomas sein erstes Portfolio von Automatisierungsstrategien, die auf einem realen Handelskonto wirklich gute Ergebnisse erzielten, wie Sie auf dem unten stehenden Bild sehen können.

Wie Sie sehen können, führt der Einsatz von StrategyQuant und gute Kenntnisse der Strategieentwicklung zu guten Gewinnen. Ein solides Portfolio lässt sich entwickeln, wenn man täglich zwei Stunden systematische Arbeit mit den grundlegenden Prinzipien der Strategieentwicklung verrichtet. Wenn Sie erst einmal die richtige Richtung der Strategieentwicklung gefunden haben und sie weiter anwenden, können Sie sehr zuversichtlich sein, dass Sie ein profitabler Händler werden können. Der automatisierte Handel hat gegenüber dem diskretionären Handel den Vorteil, dass er einfach zu handhaben ist und (bis zu einem gewissen Grad) Zeit und Stress spart.

Thomas erstellt 6 Strategien von hoher Qualität mit M15 und H1 Zeitrahmen und vier verschiedenen Währungspaaren. Die Entwicklung ist im Gange und neue Strategien sind auf dem Weg.

Was ist beim Handeln wichtig? Niemals auf eine einzige Karte setzen!
Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Befolgung einfacher Grundsätze.
Das Ziel besteht nicht darin, eine einzige perfekte Strategie zu finden, sondern ein ganzes Portfolio hochwertiger Strategien aufzubauen. Vielfältige Strategien bedeuten weniger Stress und mehr Eigenkapital.

Sie fragen sich vielleicht, was der beste Ansatz zur Entwicklung von Qualitätsstrategien ist?

In Zusammenarbeit mit Herrn Zanka haben wir eine Sonderangebot zu Weihnachten für neue StrategyQuant-Kunden. Sie erhalten ein kostenloses E-Book, in dem die Entwicklung einer hochwertigen Strategie Schritt für Schritt erklärt wird.

Und das ist noch nicht alles!
Thomas war so freundlich und hat uns erlaubt, alle seine erfolgreichen Strategien neuen StrategyQuant-Nutzern zu zeigen.
Mit dem Strategiepaket erhalten Sie auch einen 25%-Rabatt für die StrategyQuant-Software inklusive einer vollen Stunde Beratung durch unsere Experten der Strategieentwicklungsabteilung.

Das Interview mit Thomas:

 1) Die erste Frage, die ich Ihnen stellen möchte, betrifft Sie â€" was machen Sie? Sind Sie ein Programmierer? Was sind Ihre Hobbys?

Ich arbeite in der IT-Branche, aber ich bin kein Programmierer. Meine Hobbys sind Wandern und Reisen.

2) Wie sind Sie zum Handel mit Robotern gekommen? Ihrer Meinung nach, ist es besser als diskretionären Handel?

Handelsroboter haben mich schon immer gereizt, weil man dafür nicht vor dem Computer sitzen muss (was in der Tat nicht 24 Stunden am Tag möglich ist), aber der Hauptgrund ist, dass man die Strategien gründlich testen und optimieren kann. Ich habe mich mit erfolgreichen diskretionären Händlern über ihre Strategien und Ansätze unterhalten, und es handelt sich nie um einen rein mechanischen Ansatz. Sie nutzen zusätzliches Know-how und Intuition bei ihrem Handel. Im Laufe der Zeit bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es nicht funktioniert, die diskretionären Strategien anderer einfach zu kopieren, und dass es nicht einfach ist, das richtige Gefühl zu entwickeln, das oft entscheidend dafür ist, ob eine Strategie erfolgreich sein wird oder nicht.

3) Wie sind Sie zum Handel gekommen? Was waren Ihre Anfänge?

Ich handle seit etwa 2008. Die Anfänge waren ähnlich wie bei den meisten anderen Tradern. Ich las ein paar Bücher und schaute mir lehrreiche Webinare im Internet an und versuchte dann zu handeln. Ich konnte nicht verstehen, warum nicht alle mitmachen, wenn es doch nur ein Mausklick ist und das Geld von selbst kommt. Aber ich fand heraus, dass jeder im Nachhinein Muster in der Geschichte analysieren und sagen kann, wann man ein- und aussteigen sollte und wie viel man hätte verdienen können. Aber der wirkliche Handel war anders. Im Laufe der Zeit wurde ich nüchterner und erkannte, warum 90 Prozent der Menschen beim Forex verlieren.

4) Was hat Ihnen am meisten geholfen, mit StrategyQuant hervorragende Ergebnisse zu erzielen?

Die manuelle Programmierung von Strategien ist mühsam und zeitaufwendig. Sie können die Strategie dann optimieren, eine schöne Equity-Kurve finden und sie auf ein reales Konto anwenden. Aber im MetaTrader kann man nicht viele Tests zur Robustheit durchführen, so dass man oft herausfindet, dass die Strategie im realen Markt ständig verliert. Deshalb habe ich nach einem Tool gesucht, das Strategien auf der Grundlage von vordefinierten Parametern generieren, aber auch die Robustheit testen und eine Reihe von Stresstests durchführen kann.
StrategyQuant ist ein Programm, das diese Anforderungen erfüllt und sich darüber hinaus noch weiter entwickelt. Aber es ist sehr wichtig, das Programm richtig einzurichten und zu wissen, wie man es benutzt. Herr Zaňka hat mir geholfen und mir sein Know-how vermittelt, wofür ich ihm danken möchte. Ich wÃ?rde es begrÃ?ssen, wenn ich die Möglichkeit hÃ?tte, mich weiterzubilden und meine Erfahrungen mit anderen Tradern zu teilen, die StrategyQuant oder Ã?hnliche Programme verwenden. Jedenfalls wage ich nicht zu sagen, dass ich hervorragende Ergebnisse erziele, ich lerne immer noch und es gibt noch etwas zu verbessern.

Hinweis: Wir werden in Kürze die Community-Website einrichten, auf der alle Nutzer die Möglichkeit haben werden, Strategien auszutauschen, zu diskutieren usw.

5) Wie viel Zeit haben Sie für den Aufbau eines Portfolios benötigt, mit dem Sie jetzt handeln? Wie groß ist es? Wie viel Zeit verbringen Sie jeden Tag mit dem Handel?

Ich habe etwa sechs Monate gebraucht, um das bestehende Portfolio aufzubauen. Ich verbringe im Durchschnitt täglich 1-2 Stunden mit dem Handel. Mehr Zeit verbringe ich an den Wochenenden, wenn ich genug Zeit habe, Strategien zu filtern und Tests durchzuführen und Tests zur Robustheit zu bewerten. Der große Vorteil ist, dass ich dann handele, wenn es mir passt und nicht zu der Zeit, wenn die MÃ?rkte geöffnet sind und die nötige VolatilitÃ?t auch da ist â€" ich bin Angestellter und habe keine Zeit, bei der Arbeit zu handeln. Mein derzeitiges Portfolio besteht aus sechs Strategien â€" 3x EURUSD M15, 1x EURUSD H1, 1x EURJPY H1 und 1x GBPUSD H1. Und ich arbeite noch an einigen weiteren Strategien.

6) Verwenden Sie nur Standardindikatoren, die Teil des Programms sind, oder auch einige Ihrer eigenen „geheimen“ Indikatoren?

Ich verwende nur Standardindikatoren. Es gibt genug davon im Programm. Ich suche nicht nach dem Heiligen Gral.

7) Was ist Ihrer Meinung nach der Hauptgrund dafür, dass Sie ein erfolgreicher Händler sind?

Ich wage nicht zu behaupten, dass ich ein erfolgreicher Trader bin, aber ich betrachte mich als einen Trader, der noch lernt und seinen Weg zum Erfolg gefunden hat. Ein sehr wichtiger Punkt ist, dass ich die Strategien handele, denen ich vertraue, und nicht die, die mir jemand in einem Forum oder Webinar empfohlen hat. Das macht es mir leichter, meine Psyche in den Griff zu bekommen â€" mehrere Verlusttrades hintereinander stressen mich nicht, weil ich weiß, was mich erwartet. Und wenn wir von der Psyche sprechen, ist es sehr wichtig, nicht manuell in den Handel einzugreifen. Ich schalte die Strategien nicht einmal während der Bekanntgabe von makroökonomischen Daten aus.

8) Können Sie uns etwas über Ihr Know-How erzählen? Wie entwickeln Sie die Strategien?

Ich mag Strategien, die robust genug sind â€" sie haben in der Vergangenheit funktioniert, sie sind nicht empfindlich gegenÃ?ber Ãnderungen der Parameter und des WÃ?hrungspaares. Es gibt viele (nicht nur) unerfahrene HÃ?ndler, die mir immer wieder sagen, dass es nicht wichtig ist, wie die Strategien in der Vergangenheit funktioniert haben, sondern wie sie in der Zukunft funktionieren werden. Dem kann ich nicht zustimmen. Wir kennen die Zukunft nicht, aber wir kennen die Geschichte. Kein Wunder, dass man sagt, dass sich die Geschichte wiederholt. Deshalb ist es wichtig, eine Lehre daraus zu ziehen â€" die bekannten Fakten gut auszuwerten, einen statistischen Vorteil zu finden und diesen zu nutzen. Außerdem ist es wichtig, sich auf mögliche Szenarien vorzubereiten. Wir können die Zukunft nicht immer abschÃ?tzen, deshalb verwenden wir ein Portfolio von Strategien, um dieses Risiko auf ein Minimum zu reduzieren.

Ich arbeite weiter an der Verfeinerung und Optimierung des Portfolios. Es geht nicht darum, dass die Strategien im Portfolio schlecht sind, sondern ich bemühe mich, das Risiko so weit wie möglich zu streuen. Die Erstellung einer wertvollen Strategie für das EURUSD-Paar ist eine Sache von wenigen Stunden oder Tagen, aber z.B. eine Strategie für AUDUSD braucht viel mehr Zeit.

9) Worauf konzentrieren Sie sich bei der Entwicklung einer Strategie, welche Faktoren sind für Sie am wichtigsten?

Ich habe schon früher darüber gesprochen â€" die grundlegenden Dinge sind die Robustheit und die Diversifizierung. Es gibt nur wenige Strategien, die alle Stresstests durchlaufen. Ich brauche keine Strategie, die lineares Eigenkapital hat, obwohl das ideal wäre. Ich brauche eine, die auch in Zukunft erfolgreich sein wird.

10) Viele Leute erwarten Gewinne im zweistelligen Prozentbereich pro Monat. Wie ist Ihre Einstellung und Ihre Erwartungshaltung? Wie war das in der Vergangenheit und wie hat es sich verändert?

Ich habe nie erwartet, zehn Prozent pro Monat, es scheint mir unwirklich. Ich halte 30 â€" 100% pro Jahr für ein schönes Ergebnis, mit entsprechendem Drawdown. Der maximale Drawdown muss immer im Auge behalten werden. Mein Portefeuille hat in den letzten 6 Monaten 30% gemacht und das entspricht voll und ganz meinen Erwartungen.

11) Gibt es etwas, das Sie Händlern empfehlen würden, die versuchen zu handeln - ob manuell oder mit Hilfe von Robotern?

Ich rate Ihnen, jemanden zu finden, der weiß, wie man handelt, der tatsächlich handelt, und dann von ihm zu lernen. Bücher sind gut, um Ihnen bei den Grundlagen des Handels zu helfen. Die allgemein beschriebenen Strategien sind zu allgemein und meist ohne Backtests. Herauszufinden, dass es die „London breakout“ Strategie gibt, ist sehr schön und Sie werden sogar herausfinden, wie man sie handelt. Aber versuchen Sie, die Strategie zu programmieren und z.B. einen 5-Jahres-Backtest zu machen J. StrategyQuant ist fÃ?r mich der Weg, wie man mit Robotern effektiver handeln kann, ohne einen Entwickler zu bezahlen oder selbst programmieren zu lernen.

12) Die letzte Frage â€" soweit ich weiß, ist der Handel immer noch nicht Ihr Job. Planen Sie, dass Ihr Einkommen aus den mit SQ erstellten Robotern Ihr Haupteinkommen, eventuell das einzige Einkommen wird?

Der Handel ist mein Hobby und ich genieße es. Ein stabiles Einkommen zu haben, das „ohne eigene Anstrengung“ zustande kommt, ist für mich eine große Herausforderung. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt, denn im Moment bin ich noch am Lernen.