Você quer saber como se tornar um trader lucrativo? ... uma entrevista

A seguir, uma entrevista com um cliente que usa o StrategyQuant com sucesso em suas negociações, além de uma pequena surpresa.

O nome do cliente é Thomas. Ele começou a usar esse programa em 2014. Ele foi treinado pelo meu colega Zdenek Zanka, que oferece cursos de negociação para traders na Europa Central.
Em pouco tempo, Thomas criou seu primeiro portfólio de estratégias de automação que produziu resultados realmente bons em uma conta de negociação real, como você pode ver na imagem abaixo.

Como você pode ver, o uso do StrategyQuant e o bom conhecimento do desenvolvimento de estratégias levam a bons lucros. É possível desenvolver um portfólio robusto dedicando duas horas por dia ao trabalho sistemático usando os princípios básicos de desenvolvimento de estratégia. Depois de encontrar a direção certa para o desenvolvimento da estratégia e continuar a usá-la, você pode ter certeza de que poderá se tornar um operador lucrativo. A negociação automatizada tem a vantagem sobre a negociação discricionária em termos de facilidade de uso e eliminação de tempo e estresse (até certo ponto).

Thomas criou 6 estratégias de alta qualidade usando os períodos de tempo M15 e H1 e quatro pares de moedas diferentes. O desenvolvimento está em andamento e novas estratégias estão a caminho.

O que é importante na negociação? Nunca aposte em uma única carta!
A chave para o sucesso é seguir princípios simples.
O objetivo não é encontrar apenas uma estratégia perfeita, mas criar um portfólio completo de estratégias de alta qualidade. Um conjunto de estratégias diversificadas equivale a níveis de estresse mais baixos e melhor patrimônio líquido.

Você pode se perguntar: qual é a melhor abordagem para desenvolver estratégias de qualidade?

Em cooperação com o Sr. Zanka, criamos um oferta especial de Natal para novos clientes do StrategyQuant. Você receberá gratuitamente um e-book que explica passo a passo o desenvolvimento de estratégias de alta qualidade.

E isso não é tudo!
Thomas foi muito gentil e nos permitiu revelar todas as suas estratégias bem-sucedidas aos novos usuários do StrategyQuant.
Com o pacote de estratégia, você também recebe um desconto de 25% para o software StrategyQuant, incluindo uma hora inteira de consulta com nossos especialistas no departamento de desenvolvimento de estratégia.

A entrevista com Thomas:

 1) A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é sobre você - o que você faz? Você é programador? Quais são seus hobbies?

Trabalho em TI, mas não sou programador. Meus hobbies são caminhadas e viagens.

2) Como você começou a negociar com robôs? Em sua opinião, é melhor do que a negociação discricionária?

Os robôs de negociação sempre me atraíram, porque não exigem que se fique sentado em frente ao computador (o que, de fato, não é possível 24 horas por dia), mas o principal motivo é que é possível testar e otimizar as estratégias completamente. Discuti estratégias e abordagens com traders discricionários bem-sucedidos e nunca se trata apenas de uma abordagem mecânica. Eles usam know-how e intuição adicionais em suas negociações. Durante esse tempo, cheguei à conclusão de que simplesmente copiar as estratégias discricionárias de outra pessoa não funcionará e que não é fácil obter o sentimento correto, que geralmente é crucial para determinar se a estratégia será bem-sucedida ou não.

3) Como você começou a negociar? Quais foram seus primeiros passos?

Opero desde 2008, aproximadamente. O início foi semelhante ao da maioria dos outros traders. Li alguns livros e assisti a webinars educacionais na Internet e depois tentei negociar. Eu não conseguia entender por que todo mundo não estava interessado nisso, quando bastava clicar no mouse e o dinheiro vinha sozinho. Mas descobri que qualquer pessoa pode analisar retrospectivamente os padrões do histórico e dizer quando entrar ou sair e dizer quanto poderia ter ganho. Mas a negociação real era diferente. Durante esse tempo, fiquei sóbrio e percebi por que 90% das pessoas perdem no Forex.

4) O que mais o ajudou a obter excelentes resultados com o StrategyQuant?

A programação manual de estratégias é um trabalho árduo e demorado. Em seguida, é possível otimizar a estratégia, encontrar uma boa curva de patrimônio e colocá-la em uma conta real. Mas, no MetaTrader, não é possível fazer muitos testes de robustez e, por isso, muitas vezes você descobre que a estratégia no mercado real está perdendo constantemente. É por isso que eu estava procurando uma ferramenta que pudesse gerar as estratégias com base em parâmetros predefinidos, mas que pudesse testar a solidez e realizar uma variedade de testes de estresse em primeiro lugar.
O StrategyQuant é um programa que atende a esses requisitos e, além disso, continua a se desenvolver. No entanto, é muito importante configurar o programa corretamente e saber como usá-lo. O Sr. Zaňka me ajudou e me ensinou seu know-how, pelo que lhe agradeço. O Sr. Zaňka me ajudou e me ensinou seu know-how, e por isso quero agradecê-lo. Eu gostaria de ter a possibilidade de receber mais treinamento e compartilhar a experiência com outros operadores que estejam usando o StrategyQuant ou programas semelhantes. De qualquer forma, não me atrevo a dizer que estou obtendo excelentes resultados, pois ainda estou aprendendo e ainda há algo a melhorar.

Observação: lançaremos o site da Comunidade muito em breve e todos os usuários terão a oportunidade de compartilhar estratégias, discutir, etc.

5) Quanto tempo você levou para montar o portfólio que está negociando? Qual é o tamanho dela? Quanto tempo você gasta em negociações todos os dias?

Levei cerca de seis meses para criar o portfólio existente. Dedico em média 1 a 2 horas diárias à negociação. Dedico mais tempo a isso nos fins de semana, quando tenho tempo suficiente para filtrar estratégias, executar testes e avaliar testes de robustez. A grande vantagem é que eu negocio quando me convém e não no momento em que os mercados estão abertos e a volatilidade necessária também está presente - sou funcionário e não tenho tempo para negociar no trabalho. Meu portfólio atual consiste em seis estratégias - 3x EURUSD M15, 1x EURUSD H1, 1x EURJPY H1 e 1x GBPUSD H1. E ainda estou trabalhando em mais algumas estratégias.

6) Você está usando apenas indicadores padrão, que fazem parte do programa, ou alguns de seus próprios indicadores "secretos"?

Estou usando apenas indicadores padrão. Há um número suficiente deles no programa. Não estou buscando o Santo Graal.

7) Em sua opinião, qual é o principal motivo pelo qual você é um operador de mercado bem-sucedido?

Não me atrevo a afirmar que sou um operador bem-sucedido, mas me considero um operador que ainda está aprendendo e encontrou o caminho para o sucesso. Um ponto muito importante é que considero negociar as estratégias em que confio, e não aquelas sobre as quais alguém me falou em algum fórum ou durante um webinar. Fazer isso facilita o gerenciamento da minha psique - mais negociações perdidas seguidas não me estressam, porque sei o que esperar. E quando falamos sobre a psique, é muito importante não fazer nenhuma interferência manual na negociação. Não desligo as estratégias nem mesmo durante o anúncio de dados macroeconômicos.

8) Pode nos dizer algo sobre seu know-how? Como você constrói as estratégias?

Gosto de estratégias que sejam suficientemente robustas - elas funcionaram no passado, não são sensíveis a mudanças nos parâmetros e no par de moedas. Muitos traders iniciantes (e não apenas eles) continuam me dizendo que não é importante o desempenho das estratégias no passado, mas como elas se comportarão no futuro. Eu não concordo com isso. Não conhecemos o futuro, mas conhecemos a história. Não é à toa que se diz que a história se repete. É por isso que é importante aprender uma lição com ela - avaliar bem os fatos conhecidos, encontrar uma vantagem estatística e negociá-la. Além disso, é importante se preparar para possíveis cenários. Nem sempre podemos prever o futuro, por isso usamos o portfólio de estratégias para reduzir esse risco ao mínimo.

Continuo a refinar e otimizar o portfólio. Não se trata de as estratégias do portfólio serem ruins, eu me esforço muito para diversificar o risco o máximo possível. Criar uma estratégia valiosa para o par EURUSD é uma questão de poucas horas ou dias, mas, por exemplo, uma estratégia para o AUDUSD requer muito mais tempo.

9) Qual é o seu foco principal ao criar uma estratégia, quais fatores são mais importantes para você?

Já falei sobre isso antes - os aspectos básicos são a robustez e a diversificação. São poucas as estratégias que passam por todos os testes de estresse. Não preciso de uma estratégia que tenha patrimônio linear, embora isso fosse o ideal. Preciso de uma que seja bem-sucedida no futuro.

10) Muitas pessoas esperam lucros de dezenas de por cento ao mês. Qual é sua atitude e suas expectativas? Como eram no passado e como mudaram?

Nunca esperei dezenas de por cento ao mês, isso me parece irreal. Penso em 30 - 100% por ano como um bom resultado, com o respectivo rebaixamento. É preciso sempre ter em mente o drawdown máximo. Minha carteira obteve 30% nos últimos 6 meses e isso atende plenamente às minhas expectativas.

11) Há algo que você sugeriria aos traders que estão tentando negociar, seja manualmente ou usando robôs?

Aconselho encontrar alguém que saiba como negociar, que esteja realmente negociando e, então, aprender com ele. Os livros são bons para ajudá-lo com os princípios básicos de negociação. As estratégias comumente descritas são muito gerais e, em sua maioria, sem nenhum teste de retorno. Descobrir que a estratégia "London breakout" & #157; existe é muito bom e você até descobrirá como negociá-la. Mas tente programar a estratégia e fazer, por exemplo, um teste retrospectivo de 5 anos. Para mim, o StrategyQuant é a maneira mais eficaz de negociar com robôs, sem pagar a nenhum desenvolvedor ou mesmo sem aprender a programar.

12) A última pergunta - até onde sei, o comércio ainda não é seu trabalho. Você planeja que sua renda proveniente de robôs criados com o SQ se torne sua principal renda, eventualmente a única renda?

Negociar é meu hobby e eu gosto disso. Ter uma renda estável que é criada "sem seu próprio esforço" é um grande desafio para mim. Veremos o que o futuro nos reserva, pois, por enquanto, ainda estou aprendendo.