Vous voulez savoir comment devenir un trader rentable ? ... une interview

Ce qui suit est une interview d'un client qui utilise avec succès StrategyQuant pour son trading, ainsi qu'une petite surprise.

Le client s'appelle Thomas. Il a commencé à utiliser ce programme en 2014. Il a été coaché par mon collègue Zdenek Zanka qui propose des cours de trading pour les traders en Europe centrale.
En peu de temps, Thomas a créé son premier portefeuille de stratégies d'automatisation qui ont produit de très bons résultats sur un compte de trading réel, comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous.

Comme vous pouvez le constater, l'utilisation de StrategyQuant et une bonne connaissance de l'élaboration de stratégies permettent de réaliser de bons bénéfices. Un portefeuille solide peut être développé en consacrant deux heures par jour à un travail systématique utilisant les principes de base du développement de stratégies. Une fois que vous aurez trouvé la bonne direction en matière de développement de stratégies et que vous continuerez à l'utiliser, vous pourrez être certain de devenir un trader rentable. La négociation automatisée présente l'avantage, par rapport à la négociation discrétionnaire, d'être facile à utiliser et d'éliminer le temps et le stress (dans une certaine mesure).

Thomas a créé 6 stratégies de haute qualité utilisant les périodes M15 et H1 et quatre paires de devises différentes. Le développement est en cours et de nouvelles stratégies sont en préparation.

Qu'est-ce qui est important dans le commerce ? Ne jamais miser sur une seule carte !
La clé du succès consiste à suivre des principes simples.
L'objectif n'est pas de trouver une seule stratégie parfaite, mais de construire un portefeuille complet de stratégies de haute qualité. Un ensemble de stratégies diversifiées permet de réduire le niveau de stress et d'améliorer les fonds propres.

Vous pouvez vous demander quelle est la meilleure approche pour développer des stratégies de qualité.

En collaboration avec M. Zanka, nous avons créé une Offre spéciale de Noël pour les nouveaux clients de StrategyQuant. Vous recevrez gratuitement un livre électronique expliquant étape par étape l'élaboration d'une stratégie de haute qualité.

Et ce n'est pas tout !
Thomas a eu la gentillesse de nous permettre de révéler toutes ses stratégies à succès aux nouveaux utilisateurs de StrategyQuant.
Avec le paquet stratégie, vous bénéficiez également d'une remise de 25% sur le logiciel StrategyQuant, y compris une heure complète de consultation avec nos experts du département de développement de la stratégie.

L'entretien avec Thomas :

 1) La première question que j'aimerais vous poser est à propos de vous - que faites-vous ? Êtes-vous programmeur ? Quels sont vos hobbies ?

Je travaille dans l'informatique, mais je ne suis pas programmeur. Mes loisirs sont la randonnée et les voyages.

2) Comment avez-vous commencé à négocier des robots ? A votre avis, est-ce mieux que le trading discrétionnaire ?

Les robots de trading m'ont toujours attiré, car ils ne nécessitent pas d'être assis devant l'ordinateur (ce qui n'est en effet pas possible 24 heures sur 24), mais la raison principale est qu'il est possible de tester et d'optimiser les stratégies de manière approfondie. J'ai discuté de stratégies et d'approches avec des traders discrétionnaires qui ont réussi et il ne s'agit jamais d'une simple approche mécanique. Ils utilisent un savoir-faire et une intuition supplémentaires dans leur trading. Au fil du temps, je suis arrivé à la conclusion que copier simplement les stratégies discrétionnaires de quelqu'un d'autre ne fonctionnera pas, et qu'il n'est pas facile d'acquérir le bon sentiment, qui est souvent crucial pour déterminer si la stratégie sera couronnée de succès ou non.

3) Comment avez-vous commencé à faire du commerce ? Quels ont été vos débuts ?

Je fais du commerce depuis 2008 environ. Mes débuts ont été similaires à ceux de la plupart des autres traders. J'ai lu quelques livres et j'ai regardé des webinaires éducatifs sur Internet, puis j'ai essayé de trader. Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde ne s'y mettait pas, alors qu'il suffisait de cliquer sur la souris pour que l'argent arrive tout seul. Mais j'ai découvert que n'importe qui peut analyser rétrospectivement des modèles historiques et dire quand entrer, quand sortir et combien vous auriez pu gagner. Mais la réalité du trading était différente. Au cours de cette période, j'ai réfléchi et j'ai compris pourquoi 90 % des gens perdent sur le Forex.

4) Qu'est-ce qui vous a le plus aidé à obtenir d'excellents résultats grâce à StrategyQuant ?

La programmation manuelle des stratégies est un travail difficile et prend beaucoup de temps. Vous pouvez ensuite optimiser la stratégie, trouver une courbe d'équité agréable et la placer sur un compte réel. Mais dans MetaTrader, il n'est pas possible d'effectuer de nombreux tests de robustesse, ce qui fait que l'on découvre souvent que la stratégie est constamment perdante sur le marché réel. C'est pourquoi j'étais à la recherche d'un outil capable de générer des stratégies basées sur des paramètres prédéfinis, mais aussi de tester la robustesse et d'effectuer une variété de tests de stress en premier lieu.
StrategyQuant est un programme qui répond à ces exigences et qui, de plus, continue à se développer. Mais il est très important de configurer correctement le programme et de savoir l'utiliser. M. Zaňka m'a aidé et m'a enseigné son savoir-faire, ce dont je le remercie. Je serais heureux d'avoir la possibilité de poursuivre la formation et de partager l'expérience avec d'autres traders qui utilisent StrategyQuant ou des programmes similaires. Quoi qu'il en soit, je n'ose pas dire que j'obtiens d'excellents résultats, je suis encore en train d'apprendre et il y a encore quelque chose à améliorer.

Note : Nous lancerons très prochainement le site web de la Communauté et tous les utilisateurs auront la possibilité de partager des stratégies, de discuter, etc.

5) Combien de temps vous a-t-il fallu pour constituer le portefeuille que vous négociez ? Quelle est sa taille ? Combien de temps consacrez-vous chaque jour à la négociation ?

Il m'a fallu environ six mois pour créer le portefeuille existant. Je consacre en moyenne 1 à 2 heures par jour à la négociation. J'y consacre plus de temps le week-end, lorsque j'ai assez de temps, je filtre les stratégies, j'effectue des tests et j'évalue les tests de robustesse. Le grand avantage est que je fais du trading quand cela me convient et non pas à l'heure où les marchés sont ouverts et où la volatilité nécessaire est également présente - je suis un employé et je n'ai pas le temps de faire du trading au travail. Mon portefeuille actuel se compose de six stratégies : 3x EURUSD M15, 1x EURUSD H1, 1x EURJPY H1 et 1x GBPUSD H1. Et je travaille encore sur d'autres stratégies.

6) Utilisez-vous uniquement des indicateurs standard, qui font partie du programme, ou certains de vos propres indicateurs "secrets" ?

Je n'utilise que des indicateurs standard. Il y en a suffisamment dans le programme. Je ne cherche pas le Saint Graal.

7) Quelle est, selon vous, la principale raison de votre réussite en tant que trader ?

Je n'ose pas prétendre que je suis un trader à succès, mais je me considère comme un trader qui continue d'apprendre et qui a trouvé sa voie vers le succès. Un point très important est que j'envisage de trader les stratégies auxquelles je fais confiance, et non celles dont quelqu'un m'a parlé sur un forum ou lors d'un webinaire. En procédant ainsi, il m'est plus facile de gérer mon psychisme - plusieurs trades perdants d'affilée ne me stressent pas, car je sais à quoi m'attendre. Et lorsque nous parlons du psychisme, il est très important de ne pas interférer manuellement dans le trading. Je ne désactive pas les stratégies, même lors de l'annonce de données macroéconomiques.

8) Pouvez-vous nous parler de votre savoir-faire ? Comment élaborez-vous les stratégies ?

J'aime les stratégies qui sont suffisamment robustes - elles ont fonctionné dans le passé, elles ne sont pas sensibles aux changements de paramètres et à la paire de devises. De nombreux traders débutants (et pas seulement) me disent que l'important n'est pas de savoir comment les stratégies ont fonctionné dans le passé, mais comment elles fonctionneront dans le futur. Je ne suis pas d'accord. Nous ne connaissons pas l'avenir, mais nous connaissons l'histoire. Il n'est pas étonnant que l'on dise que l'histoire se répète. C'est pourquoi il est important d'en tirer une leçon : bien évaluer les faits connus, trouver un avantage statistique et l'exploiter. En outre, il est important de se préparer à des scénarios possibles. Nous ne pouvons pas toujours prévoir l'avenir, c'est pourquoi nous utilisons un portefeuille de stratégies pour réduire ce risque au minimum.

Je continue d'affiner et d'optimiser le portefeuille. Ce n'est pas parce que les stratégies du portefeuille sont mauvaises, je m'efforce de diversifier le risque autant que possible. Créer une stratégie valable pour la paire EURUSD est une question de quelques heures ou de quelques jours, mais une stratégie pour la paire AUDUSD, par exemple, nécessite beaucoup plus de temps.

9) Quel est votre objectif principal lorsque vous élaborez une stratégie, quels sont les facteurs les plus importants pour vous ?

J'en ai parlé plus tôt - les éléments fondamentaux sont la robustesse et la diversification. Il n'y a que peu de stratégies qui passent tous les tests de résistance. Je n'ai pas besoin d'une stratégie qui ait des actions linéaires, même si ce serait l'idéal. J'ai besoin d'une stratégie qui sera couronnée de succès à l'avenir.

10) De nombreuses personnes attendent des bénéfices de l'ordre de dizaines de pour cent par mois. Quelle est votre attitude et vos attentes ? Comment étaient-elles dans le passé et comment ont-elles changé ?

Je n'ai jamais espéré des dizaines de pour cent par mois, cela me semble irréel. Je considère 30 - 100% par an comme un bon résultat, avec le drawdown correspondant. Il faut toujours garder à l'esprit la réduction maximale. Mon portefeuille a réalisé 30% au cours des 6 derniers mois, ce qui correspond tout à fait à mes attentes.

11) Y a-t-il quelque chose que vous suggéreriez aux traders qui essaient de trader - que ce soit manuellement ou en utilisant des robots ?

Je vous conseille de trouver quelqu'un qui sait comment faire du commerce, qui en fait, et d'apprendre de lui. Les livres sont utiles pour vous aider à acquérir les bases de la négociation. Les stratégies couramment décrites sont trop générales et n'ont généralement pas été testées. Découvrir que la stratégie "London breakout" existe est très bien et vous découvrirez même comment la trader. Mais essayez de programmer la stratégie et de faire par exemple un back test de 5 ans J. StrategyQuant est pour moi le moyen de trader des robots plus efficacement, sans payer de développeur ou même sans apprendre la programmation moi-même.

12) La dernière question - pour autant que je sache, le trading n'est toujours pas votre métier. Prévoyez-vous que vos revenus provenant des robots créés avec SQ deviennent votre principal revenu, voire le seul ?

Le trading est mon hobby et je l'apprécie. Avoir un revenu stable qui est créé "sans effort" est un grand défi pour moi. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve, car pour l'instant, je suis encore en train d'apprendre.