Volete sapere come diventare un trader redditizio? ... un'intervista

Quella che segue è un'intervista con un cliente che utilizza con successo l'StrategyQuant per il suo trading, oltre a una piccola sorpresa.

Il nome del cliente è Thomas. Ha iniziato a utilizzare questo programma nel 2014. È stato istruito dal mio collega Zdenek Zanka, che offre corsi di trading ai trader dell'Europa centrale.
In breve tempo Thomas ha creato il suo primo portafoglio di strategie di automazione che ha prodotto ottimi risultati su un conto di trading reale, come si può vedere nell'immagine qui sotto.

Come si può vedere, l'uso dell'StrategyQuant e una buona conoscenza dello sviluppo della strategia portano a buoni profitti. Un portafoglio solido può essere sviluppato dedicando due ore al giorno di lavoro sistematico utilizzando i principi di base dello sviluppo delle strategie. Una volta trovata la giusta direzione di sviluppo della strategia e continuando a usarla, si può essere molto fiduciosi di poter diventare un trader redditizio. Il trading automatico ha il vantaggio, rispetto al trading discrezionale, della facilità d'uso e dell'eliminazione di tempo e stress (in una certa misura).

Thomas ha creato 6 strategie di alta qualità utilizzando i timeframe M15 e H1 e quattro diverse coppie di valute. Lo sviluppo è in corso e nuove strategie sono in arrivo.

Cosa è importante nel trading? Non scommettere mai su una sola carta!
La chiave del successo è seguire semplici principi.
L'obiettivo non è trovare una sola strategia perfetta, ma costruire un intero portafoglio di strategie di alta qualità. Un insieme di strategie diversificate equivale a livelli di stress più bassi e a un migliore patrimonio netto.

Potreste chiedervi: qual è l'approccio migliore per sviluppare strategie di qualità?

In collaborazione con il sig. Zanka, abbiamo creato un offerta speciale di Natale per i nuovi clienti StrategyQuant. Riceverete gratuitamente un e-book che spiega passo dopo passo lo sviluppo di strategie di alta qualità.

E non è tutto!
Thomas è stato così gentile e ci ha permesso di rivelare tutte le sue strategie di successo ai nuovi utenti di StrategyQuant.
Con il pacchetto strategia si ottiene anche uno sconto di 25% per il software StrategyQuant che include un'ora intera di consulenza con i nostri esperti del dipartimento di sviluppo della strategia.

L'intervista con Thomas:

 1) La prima domanda che vorrei farle riguarda lei: di cosa si occupa? Sei un programmatore? Quali sono i tuoi hobby?

Lavoro nel settore informatico, ma non sono un programmatore. I miei hobby sono le escursioni e i viaggi.

2) Come sei arrivato al trading di robot? Secondo lei, è meglio del trading discrezionale?

I robot di trading mi hanno sempre attratto, perché non richiedono di stare seduti davanti al computer (cosa che in effetti non è possibile fare 24 ore su 24), ma il motivo principale è che è possibile testare e ottimizzare a fondo le strategie. Ho discusso strategie e approcci con trader discrezionali di successo e non si tratta mai solo di un approccio meccanico. Essi utilizzano un know-how aggiuntivo e l'intuizione nel loro trading. Nel corso del tempo sono giunto alla conclusione che copiare semplicemente le strategie discrezionali di qualcun altro non funziona e che non è facile acquisire la giusta sensibilità, che spesso è fondamentale per determinare se la strategia avrà successo o meno.

3) Come è arrivato al trading? Quali sono stati i suoi inizi?

Faccio trading dal 2008 circa. Gli inizi sono stati simili a quelli della maggior parte degli altri trader. Ho letto un paio di libri e guardato webinar educativi su Internet e poi ho provato a fare trading. Non riuscivo a capire perché tutti non lo facessero, visto che bastava cliccare con il mouse e i soldi arrivavano da soli. Ma ho scoperto che chiunque può analizzare retrospettivamente i modelli della storia e dire quando entrare e uscire e quanto si sarebbe potuto guadagnare. Ma il trading reale era diverso. In quel periodo ho smesso di pensare e ho capito perché il 90% delle persone perde con il Forex.

4) Che cosa vi ha aiutato di più a ottenere risultati eccellenti con l'StrategyQuant?

La programmazione manuale delle strategie è un lavoro duro e richiede molto tempo. Si può poi ottimizzare la strategia, trovare una buona curva di equity e metterla su un conto reale. Ma in MetaTrader non si possono fare molti test di robustezza, per cui spesso si scopre che la strategia sul mercato reale è costantemente in perdita. Per questo motivo stavo cercando uno strumento in grado di generare strategie basate su parametri predefiniti, ma in grado di testare la robustezza e di eseguire una serie di stress test.
StrategyQuant è un programma che soddisfa questi requisiti e, inoltre, continua a svilupparsi. Ma è molto importante impostare correttamente il programma e saperlo usare. Il signor Zaňka mi ha aiutato e mi ha insegnato il suo know-how, per cui lo ringrazio. Sarei lieto di avere la possibilità di ricevere ulteriore formazione e di condividere l'esperienza con altri trader che utilizzano StrategyQuant o programmi simili. In ogni caso, non oso dire che sto ottenendo risultati eccellenti, sto ancora imparando e c'è ancora qualcosa da migliorare.

Nota: lanceremo molto presto il sito web della Community e tutti gli utenti avranno la possibilità di condividere strategie, discutere, ecc.

5) Quanto tempo ha impiegato per costruire il portafoglio che sta negoziando? Quanto è grande? Quanto tempo dedica al trading ogni giorno?

Ho impiegato circa sei mesi per creare il portafoglio attuale. Dedico al trading 1-2 ore in media al giorno. Dedico più tempo al trading nei fine settimana, quando ho abbastanza tempo, filtro le strategie, eseguo test e valuto i test di robustezza. Il grande vantaggio è che faccio trading quando mi conviene e non quando i mercati sono aperti e c'è anche la necessaria volatilità: sono un impiegato e non ho tempo di fare trading al lavoro. Il mio portafoglio attuale è composto da sei strategie: 3x EURUSD M15, 1x EURUSD H1, 1x EURJPY H1 e 1x GBPUSD H1. E sto ancora lavorando su altre strategie.

6) Utilizzate solo indicatori standard, che fanno parte del programma, o alcuni indicatori "segreti" vostri?

Sto utilizzando solo indicatori standard. Il programma ne contiene a sufficienza. Non cerco il Santo Graal.

7) Qual è, secondo lei, il motivo principale per cui è un trader di successo?

Non oso affermare di essere un trader di successo, ma mi considero un trader che sta ancora imparando e che ha trovato la sua strada verso il successo. Un punto molto importante è che considero il trading delle strategie di cui mi fido, non quelle di cui qualcuno mi ha parlato su qualche forum o durante un webinar. In questo modo mi è più facile gestire la mia psiche: più operazioni perdenti di fila non mi stressano, perché so cosa aspettarmi. E quando parliamo di psiche, è molto importante non fare alcuna interferenza manuale nel trading. Non spengo le strategie nemmeno durante l'annuncio dei dati macroeconomici.

8) Può dirci qualcosa sul suo know how? Come costruite le strategie?

Mi piacciono le strategie che sono abbastanza robuste: hanno funzionato in passato, non sono sensibili alla variazione dei parametri e della coppia di valute. Ci sono molti trader (non solo) alle prime armi che continuano a dirmi che non è importante come le strategie hanno funzionato in passato, ma come funzioneranno in futuro. Non sono d'accordo. Non conosciamo il futuro, ma conosciamo la storia. Non a caso si dice che la storia si ripete. Per questo è importante trarne una lezione: valutare bene i fatti noti, trovare un vantaggio statistico e scambiarlo. Inoltre, è importante prepararsi a possibili scenari. Non possiamo sempre stimare il futuro, ed è per questo motivo che utilizziamo il portafoglio di strategie per ridurre al minimo questo rischio.

Continuo a perfezionare e ottimizzare il portafoglio. Non si tratta di strategie sbagliate, ma di diversificare il rischio il più possibile. Creare una strategia di valore per la coppia EURUSD è una questione di poche ore o giorni, ma ad esempio una strategia per AUDUSD richiede molto più tempo.

9) Qual è il suo obiettivo principale quando costruisce una strategia, quali sono i fattori più importanti per lei?

Ne ho parlato prima: le cose fondamentali sono la solidità e la diversificazione. Sono poche le strategie che superano tutti gli stress test. Non ho bisogno di una strategia che abbia un patrimonio netto lineare, anche se sarebbe l'ideale. Ho bisogno di una strategia che abbia successo in futuro.

10) Molte persone si aspettano profitti di decine di punti percentuali al mese. Qual è il vostro atteggiamento e le vostre aspettative? Com'erano in passato e come sono cambiate?

Non mi sono mai aspettato decine di punti percentuali al mese, mi sembra irreale. Penso a 30 - 100% all'anno come a un bel risultato, con relativo drawdown. Il drawdown massimo deve essere sempre tenuto presente. Il mio portafoglio ha realizzato 30% negli ultimi 6 mesi e questo soddisfa pienamente le mie aspettative.

11) C'è qualcosa che suggerirebbe ai trader che cercano di fare trading, sia manualmente che con i robot?

Consiglio di trovare qualcuno che sappia fare trading, che faccia effettivamente trading e di imparare da lui. I libri sono buoni per aiutarvi con le basi del trading. Le strategie comunemente descritte sono troppo generiche e per lo più prive di test retrospettivi. Scoprire che la strategia "breakout di Londra" esiste è molto bello e scoprirete anche come operare. Ma provare a programmare la strategia e a fare, per esempio, un back test di 5 anni J. StrategyQuant è per me il modo per operare con i robot in modo più efficace, senza pagare alcuno sviluppatore o addirittura senza imparare a programmare da solo.

12) Ultima domanda: per quanto ne so, il trading non è ancora il suo lavoro. Prevede che il reddito derivante dai robot creati con SQ diventi il suo reddito principale, o eventualmente l'unico?

Il trading è il mio hobby e mi piace. Avere un reddito stabile che si crea "senza il proprio sforzo" è una grande sfida per me. Vedremo cosa ci riserverà il futuro, per ora sto ancora imparando.