StrategyQuant CEO enthüllt große KI-Pläne für 2025!

Haben Sie sich jemals gefragt, wie eine Idee die Art und Weise, wie Händler algorithmische Strategien entwickeln, revolutionieren könnte?

In unserem brandneuen exklusives Video-Interviewsetzen wir uns zusammen mit Mark Fricder Gründer und CEO von StrategyQuantaufdecken:

• Die Aha-Erlebnis die der Auslöser für die Gründung von StrategyQuant war

• Wie sich die Software von einem einfachen Builder zu einem in über 120 Ländern eingesetzten Kraftpaket entwickelte

• Die wahre Wahrheit über den "Black Box"-Handel (und wie Sie häufige Fehler vermeiden)

• Warum Algo-Trading ist nicht mehr nur etwas für Hedgefonds

• Ein erster Blick auf AlgoCloudeine einzigartige no-code Plattform für Stock Picking Strategien

• Und ein aufregender Vorgeschmack auf KI-gestützte Handelsinstrumente im Jahr 2025!

Egal, ob Sie ein professioneller Trader sind oder gerade erst anfangen, dieses Interview ist vollgepackt mit Erkenntnissen, die Sie nirgendwo anders finden werden.

???? Sehen Sie jetzt zu und entdecken Sie die Zukunft des Algo-Handels.

Abschrift:

Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview mit Mark Fric, dem Gründer und
Geschäftsführer von StrategyQuant.
Und für diejenigen unter Ihnen, die StrategyQuant noch nicht kennen, es ist eine sehr einzigartige Software zum Bauen,
Testen und Optimieren von Algo-Strategien.
Danke, Mark, dass Sie heute bei mir sind.
Ich weiß, wie viel Sie zu tun haben, deshalb weiß ich es wirklich zu schätzen.
Danke, dass ich hier sein darf.
Großartig.
Nur für unsere Follower, unsere Zuschauer, werden Sie heute nicht nur einen Blick hinter die Kulissen werfen
der Geschichte von StrategyQuant, der Gegenwart, aber ich hoffe auch, dass Mark mit uns einige der
seine Zukunftspläne.
Also, Mark, ich habe mehr als nur ein paar Fragen vorbereitet, und wenn Sie bereit sind, können wir
beginnen.
Ja, sicher.
Fangen wir an.
Ja.
Die erste, sehr grundlegende und häufig gestellte Frage lautet: Wie kam es eigentlich zu der Idee von StrategyQuant?
Ich meine, gab es einen bestimmten Moment, der alles ins Rollen brachte?
Oh, ja.
Das ist schon sehr lange her.
Ja, es gab diese Art von Moment.
Damals war ich ein normaler Händler, der mit verschiedenen Instrumenten, hauptsächlich Devisen und Futures, handelte,
aber ich habe einen Hintergrund als Programmierer.
Ich war immer daran interessiert, den Handel zu automatisieren, also habe ich meine Ideen in Algos oder ERO umgesetzt.
Bots, um sie anhand unserer historischen Daten zu testen und sie live zu handeln.
Ich war zu dieser Zeit in mehreren Foren aktiv, immer auf der Suche nach neuen Handelsideen, und
In einem dieser Foren hat jemand die Idee geäußert, die Strategieregeln mithilfe von
maschinelles Lernen, und das war mein Aha-Erlebnis.
Mir wurde klar, dass dies möglich sein sollte, und ich hatte eine Idee, wie man es machen könnte, und ich beschloss
um es zu versuchen.
Ja.
Von da an begann ich, an dieser Idee zu arbeiten, und die allererste Version eines Programms
das damals den Namen Genetic Builder trug, war geboren.
Ja.
Und wie lange ist das eigentlich her?
Können Sie das erkennen?
Wenn Sie sich erinnern, vielleicht 12 oder 13 Jahre?
13, 14 Jahre, denke ich, ja, vielleicht mehr, vielleicht 15 Jahre.
Das ist eine lange Zeit.
Ich muss die Geschichte überprüfen.
Ich weiß es nicht.
Ja.
Ja.
Das ist eine lange Zeit.
Und haben Sie irgendeine unerzählte Geschichte, die Sie gerne mit uns teilen würden?
frühen Tagen?
Vielleicht gab es einen bedeutenden Durchbruch oder eine unerwartete Herausforderung, die die strategische
wollen wir heute wissen.
Ja, wenn man ein Programm entwickelt, das von vielen Benutzern genutzt werden soll, gibt es viele Herausforderungen.
Zum Beispiel, wie man die Benutzeroberfläche verständlich und einfach zu bedienen macht.
Es gibt wirklich verschiedene Herausforderungen, die Sie nicht erwarten, wenn jemand anderes Ihre
Programm.
Einer der wichtigsten Durchbrüche für mich war, als ich erkannte, dass nur die Erstellung und das Backtesting von
Strategien nicht ausreichen wird, dass durch die Natur des Data Mining und des maschinellen Lernens, diese
Diese Art von Strategien ist sehr anfällig für eine Überanpassung an historische Daten.
Ich musste also nach Möglichkeiten suchen, um sicherzustellen, dass die Strategien einen echten Vorteil bieten.
Aus dieser Erkenntnis heraus entstand die ganze Idee der Robustheitsprüfungen in SQS.
Ja, ja.
Ja, ein Vorteil ist definitiv eines der wichtigsten Dinge, wenn es um Algorithmen geht.
Handel.
Ja, ja.
Und wissen Sie noch, was vielleicht das größte, härteste, schwierigste Hindernis war?
als Sie den strategischen Willen entwickelten und wie haben Sie ihn überwunden?
Nun, das größte Hindernis war wahrscheinlich nicht technischer Natur.
Ich glaube, man kann alles machen, man kann fast alles programmieren, was man will.
Aber das größte Hindernis war auch eher geschäftlicher Natur, denn das Programm ist ziemlich
komplex. Es braucht einige Zeit, um es zu lernen.
Und ehrlich gesagt, verkaufte es sich anfangs nicht so gut.
Und ich war von den Verkäufen abhängig, um die Entwicklung fortsetzen zu können.
Glücklicherweise konnte ich anfangs sehr gute Partner finden, die zunächst die
Kurse und Tutorien zur Nutzung der Software.
Und es begann zu wachsen und mehr Nutzer anzuziehen.
Ja, das klingt toll.
Ich meine, Sie haben gesagt, dass alles codiert oder programmiert werden kann.
Aber ich meine, Sie können es tun.
Sie können es auf jeden Fall tun.
Aber ich glaube nicht, dass jeder das tun kann.
Für mich ist es wie ein anderes Universum.
Nun, mein Ansatz ist, dass ich alles tun kann, was ich will.
Das ist großartig.
Und haben Sie jemals darüber nachgedacht, wenn es StrategyQuant heute nicht gäbe, was glauben Sie, wie die
wie der Algo-Handel aussehen würde?
Denn soweit ich weiß, wird StrategyQuant weltweit in mehr als 120 Ländern verwendet.
und wird von Universitäten verwendet.
Haben Sie jemals darüber nachgedacht?
Nun, ich bin mir nicht sicher, ob wir einen so großen Einfluss auf die Welt haben.
Ja, es wäre auch ohne SQX immer noch algorithmischer Handel, aber ich denke, es wäre mehr
Es ist schwierig, eine algorithmische Strategie ohne uns zu entwickeln.
So öffnete SQX diese Welt auch für Nicht-Programmierer.
Und ich muss auch erwähnen, dass wir einige eigene Erfindungen gemacht haben, wie zum Beispiel die Robustheit
Test, Implementierungen von WorkForward, von benutzerdefinierten Projektabläufen, von Generierungsstrategien
Verwendung von Strategievorlagen.
Und viele von ihnen sind immer noch ziemlich einzigartig nur für StrategyQuant.
Ja, das klingt erstaunlich.
Es gibt so viele originelle Merkmale, da muss eine Menge Arbeit dahinterstecken.
Aber die Sache ist die: Ich habe mit vielen Leuten über Algo-Trading gesprochen und es gibt
dass sie oft als eine Art Blackbox angesehen wird und vor allem von den traditionellen
diskretionären Händlern.
Und was ist Ihrer Meinung nach das größte Missverständnis im Zusammenhang mit dem Algo-Handel?
Nun, ja, teilweise haben sie recht.
Es kann eine Blackbox sein, wenn Sie nur einige Algorithmen, Algorithmen oder Roboter verwenden, die Sie auf
im Internet oder in einem Forum, ohne zu verstehen, wie genau es funktioniert, warum es funktioniert und was es bedeutet.
die Performance und die Volatilität der Performance im Zeitverlauf.
Dies ist einer der wichtigsten Punkte, denn würden Sie dem Algo vertrauen, den Sie
irgendwo gefunden, ohne es zu wissen, wenn Sie sich in einem 10%, 20%, 30% Drawdown befinden?
Es mag einfach erscheinen, aber die Händler unterschätzen, wie sie sich fühlen, wie sie sich an der Börse fühlen werden.
Zeit. Ich denke also, in diesem Sinne sollte es keine Blackbox für Sie sein.
Sie sollten Ihre Strategien kennen, und Sie sollten wissen, warum sie funktionieren, oder Sie sollten die
Leistung, die Sie von ihnen erwarten können.
Wer also eine roboterähnliche Algo-Strategie entwickeln möchte, sollte sich auf deren Logik konzentrieren
um sicher zu sein, dass sie es verstehen und dass sie alles sehen können, wenn ich Recht habe.
Es kann entweder eine Logik sein oder man muss es testen, dann kann man das Ergebnis sehen.
Wenn Sie einen quantifizierten Ansatz verwenden, müssen Sie sich nicht wirklich darum kümmern, was die
Logik ist, aber Sie sollten sich dafür interessieren, was die Ergebnisse Ihnen sagen.
Wenn die Strategie auf den Märkten funktioniert, auf denen Sie handeln wollen, wenn sie auf
zusätzliche Märkte, wenn es z.B. mit Monte-Carlo-Test funktioniert.
Und was sind die Leistungsmerkmale?
Ja.
Denn die Strategie kann einen Drawdown von 10% oder 20% haben und Sie müssen, wenn Sie wissen, dass sie
kann passieren, es ist in der Vergangenheit passiert und kann auch in der Zukunft passieren.
Und das muss man sein, das muss man wissen.
Ja, ja, ich verstehe.
Und ich schätze, in all den 15 Jahren haben viele Händler, die eine Art
vom diskretionären zum algorithmischen Handel übergegangen.
Und was ist Ihrer Meinung nach der größte Fehler, den sie bei der Umstellung auf
algo und wie, wenn jemand an diesem Übergang interessiert ist, wie würden Sie sagen, dass die Leute
diese Fehler vermeiden können?
Ich denke, dass der Übergang vom Ermessensspielraum zum Ermessensspielraum eine große Herausforderung darstellt, aber auch sehr interessant ist.
zu algorithmisch.
Das können Sie selbst feststellen.
Ja, ich habe anfangs auch diskretionär gehandelt.
Und eine der Überraschungen, die ich während des Übergangs erlebte, war, dass viele Ideen, die ich
die beim manuellen Handel funktionieren, funktionieren nicht, wenn man sie wirklich auf
historische Daten.
Sie scheinen für ein paar Wochen zu funktionieren, aber wenn Sie einen Backtest über ein paar Jahre machen, werden Sie feststellen, dass
herausfinden, dass die Idee wahrscheinlich nicht so gut ist.
Bei der Umstellung auf Algo müssen Sie also lernen, in quantitativen Kategorien zu denken.
Sie sollten in der Lage sein, die Ergebnisse des Backtestings zu verstehen.
Sie sollten lernen, Werkzeuge wie Monte Carlo, WorkForward und Tests zu verwenden, mit denen Sie die
die Robustheit der Strategie und den Vorsprung.
Und diese Dinge liegen in der Natur der Sache, sie können beim manuellen Handel nicht verwendet werden.
Es gibt also einige Dinge, die Sie lernen sollten.
Ja, man muss also viel lernen und neue Informationen über die ganze Welt bekommen.
Andererseits ist es gar nicht so schwierig.
Die Konzepte sind einfach, und auch die Verwendung dieser Werkzeuge ist nicht so schwierig.
schwierig zu benutzen. Einfach anklicken, einstellen, Sie können die Standardeinstellung verwenden und es funktioniert
ziemlich gut für viele Fälle.
Also ja, ich kann selbst sagen, dass ich natürlich mit Strategie-Quant-Software arbeite und
Es ist wirklich, wissen Sie, es kann für Händler aller Ebenen passen.
Also für Profis und auch für Anfänger, absolut.
Und wenn es um Anfänger geht, Sie wissen schon, Neulinge im Bereich des algorithmischen Handels, gibt es
wie der weit verbreitete Glaube, dass der Algo-Handel im allgemeinen Handel, sagen wir mal, nur wie
für Hedgefonds oder hochtechnische Händler oder, Sie wissen schon, nur für Leute, die wie
ein Haufen, ein Haufen Geld.
Aber wie sieht die Realität aus?
Was würden Sie sagen?
Ich würde sagen, in der heutigen Welt ist der Algo-Handel auch für Menschen mit sehr niedrigen Einkommen zugänglich.
Kapital, dank des Handels.
Auch für Leute, die keinerlei Erfahrung im Programmieren haben.
Und ich denke, dass es für sie sogar besser geeignet sein könnte als der manuelle Handel.
Mit Tools wie Strategy Quant oder Algo Clouds und verschiedenen Assistenten können Sie
die Ideen oder setzen Sie die Ideen Ihrer Strategie in eine funktionierende Strategie um und handeln Sie dann
Sie können sie über einen Broker beziehen, ohne die Programmierung und den genauen Quellcode kennen zu müssen.
Und Sie erwähnten Algo-Cloud, vielleicht nicht jeder schon weiß, aber derzeit sind Sie
ein sehr neues Projekt ist eine Handelsplattform.
Es heißt Algo-Cloud.
Und sagen wir, es ist die Zukunft der Aktienauswahlstrategien.
Es ist eine sehr neue Plattform.
Sie brauchen keine Programmierkenntnisse oder einen VPS.
Wie kam es also zur Gründung von algo cloud?
Denn in meinen Augen ist sie sehr einzigartig.
Ich glaube nicht, dass ich im Internet recherchiert habe, und ich habe nichts gefunden.
es. Es ist also ziemlich einzigartig.
Ja, einige Dinge, die ziemlich einzigartig sind, und wie im Fall von Strategy Quant, für die
Zum großen Teil waren es unsere eigenen Bedürfnisse und die Erkenntnis, dass wir, wenn wir dieses Bedürfnis haben, diese Art von
Werkzeug, dann könnten auch andere daran Interesse haben.
Denn wir wollten den Algo-Handel auch für Aktien und speziell für das Stockpicking nutzen.
Wir haben bereits funktionierende Strategien, aber es gab keine Möglichkeit, sie einfach zu handeln, ohne
mit Dingen wie Python-Skripten.
Und so hatte ich selbst Strategien, mit denen ich handeln wollte, aber ich wollte nicht
Python-Skripte und VPS ausführen usw.
So wurde algo cloud geschaffen, um uns und anderen Menschen, die wie wir robust handeln wollen, zu helfen.
Aktien und Stockpicking-Strategien, aber sie hatten keine Plattform dafür.
Und algo cloud ist immer noch die einzige Plattform, die es Ihnen erlaubt, diese Art von Strategien zu handeln.
Das ist fantastisch, auch wenn das Stock Picking für viele eine berühmte Handelsmethode ist
Jahren. Soweit ich weiß, ist dies die allererste App dieser Art, würde ich sagen.
Und können Sie kurz und knapp sagen, was Stockpicking ist?
Weil es vielleicht Leute gibt, die mit dem Algo-Handel beginnen und sich nicht sicher sind
darüber. Können Sie es bitte kurz beschreiben?
Kurz gesagt, bedeutet Stockpicking, dass Sie zum Beispiel eine Gruppe von Aktien handeln,
alle 500 Aktien, die im S&P 500-Index enthalten sind, und die Anwendung der einfachen Strategie.
Im Falle von Algo-Clouds, wenn Sie eine Strategie auf Algo-Cloud auf diesem S&P 500 laufen haben
Gruppe von Aktien, interpretiert die Algo-Cloud die Handelsregeln für jede Aktie in der Gruppe.
Es sammelt Handelssignale für alle und wählt dann die besten Aktien für den Handel aus
diese Gruppe. Der Vorteil der Algo-Cloud, Verzeihung, der Vorteil des Stockpickings
Ansatz für den Handel ist, dass er viel robuster sein kann und Sie eine viel bessere Performance haben können.
Performance als durch den Kauf eines S&P-Index-ETF.
Kurzum, Sie können auf diese Weise eine bessere Performance und einen geringeren Drawdown erzielen.
OK, und nach dem, was ich von anderen Händlern weiß, ist eine große Herausforderung beim Algo-Handel
die Anwendung und Aufrechterhaltung dieser Strategien.
Ich bin sehr neugierig, wie löst algo cloud dieses Problem?
Das ist eine kritische Sache, also.
Ja, genau.
Das war mein eigener Kampf, als ich mit dieser Art von Strategien handeln wollte, um eine
VPS, Python-Skript zu pflegen und zu warten war ein Kopfzerbrechen, auch wenn ich ein
Programmierer. Dies ist also etwas, was die Algo-Cloud für die Nutzer tut.
Wenn Sie Ihre Strategie in der Algo-Cloud einsetzen, müssen Sie darauf achten, ob Ihr VPS oder Ihre Handelsplattform
Plattform läuft, wenn es einen technischen oder Internet-Ausfall gibt, wird alles erledigt
von algo cloud. Und das Backend von algo cloud läuft auf einer zuverlässigen Amazon AWS-Infrastruktur
und ist auf Robustheit und Skalierbarkeit ausgelegt.
OK, OK, richtig.
Und nun eine große Frage in die Zukunft, in eine sehr nahe Zukunft, aber wir treten in die
zweiten Quartal 2025.
Können Sie uns sagen, wo Sie die Algo-Cloud in diesem Jahr sehen?
Gibt es irgendwelche, sagen wir mal, spielverändernden Features, die Sie uns ankündigen können?
ein kleines bisschen?
Nun, algo cloud steht erst am Anfang und wir haben viele Funktionen.
Viele Ideen für Funktionen, die wir implementieren wollen, und einige davon sind eine Art von
Einsatz von KI in verschiedenen Bereichen der Algo-Cloud, einschließlich der Entwicklung von Strategien unter Verwendung von KI.
Eine weitere Möglichkeit ist die bessere Unterstützung bei der Verwaltung von Portfolios, da man in der Regel nicht nur mit
eine Strategie, sondern ein Portfolio von Strategien.
OK, aber wie gesagt, wir fangen an und werden auch auf aktive Nutzer und gute Ideen hören.
Vorschläge, die uns zu Dingen führen könnten, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können.
OK, OK, gut.
Und wenn ich nun auf die Strategie und den Handel zurückkomme, was sind Ihre größten Ziele für
Strategie Quant für dieses Jahr?
Und passt die Algo Cloud irgendwie in diese Vision?
Ich glaube nämlich, dass es sehr interessant sein könnte, diese beiden Projekte irgendwie zu verbinden.
Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es einfach großartig wäre.
Gibt es denn so etwas?
Sicher, wir haben große Pläne für SQX im Jahr 2025.
In diesem Jahr wird SQX um einige wichtige Funktionen erweitert.
Und auch zu algo cloud.
Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber Strategy Quant und Algo Cloud sind bereits in gewisser Weise
zusammen integriert. Sie können in Strategy Quant eine Strategie zur Aktienauswahl erstellen und dann
Einsatz in der Algo-Cloud.
Und ein wichtiges Merkmal ist, wie ich bereits sagte, die Erweiterung von SQX und Algo Cloud um mehr KI.
Wir arbeiten bereits an KI-Funktionen.
OK, und wir werden die allererste Version wahrscheinlich in der nächsten Hauptversion zeigen, die
in den nächsten Monaten sein.
OK, die Nutzung von KI nimmt überall rasant zu und wir von SQX wollen nicht zu den
Ausnahme. Wir planen den Einsatz von KI in der gesamten SQX, um Sie bei der Entwicklung neuer Strategien zu unterstützen, um
Ihnen bei der Konfiguration eines benutzerdefinierten Projekts helfen und Ihnen alles erklären, was Sie in SQX nicht wissen.
Und viele andere Dinge, wie ich schon sagte, haben wir bereits begonnen, daran zu arbeiten.
Wir werden Ihnen zeigen, was wir getan haben, und wir werden sehen, wohin uns das führen wird.
Eine weitere wichtige Funktion, die wir für SQX erforschen, ist der Orderflow, der die Order
in Algo-Strategien einfließen.
Für diejenigen, die mit dem Auftragsfluss vertraut sind, gibt es einen neuen und anderen Blick auf die
Markt und könnte Ihren Strategien einen zusätzlichen Vorteil verschaffen.
OK, OK, je mehr Kanten es gibt, desto besser.
Das sind also definitiv gute Neuigkeiten.
Wenn es um KI geht, ist sie definitiv überall.
Es geht sehr, sehr schnell voran, egal wo man hinschaut, auf jedem Gebiet.
Und glauben Sie, dass KI und maschinelles Lernen die Strategien zur Aktienauswahl revolutionieren werden?
weiter? Ich meine, was kommt als Nächstes?
Was denken Sie, was kommt als Nächstes auf die Automatisierung im Handel zu?
Es ist schwer zu sagen, denn niemand weiß, was die KI bringen wird.
Ihre Fähigkeiten nehmen in mehreren Bereichen zu.
Was ich schon jetzt für ziemlich sicher halte, ist, dass KI in der Lage sein wird, den Nutzern erheblich zu helfen
neue Strategien zu entwickeln, ihnen bei der Kommunikation mit den Programmen zu helfen, wie
SQX in einer natürlichen Sprache, denn das ist schon jetzt möglich.
Es könnte Benutzern oder Händlern auch bei der Auswahl von Strategien helfen, um die
Gruppen von Aktien, mit denen sie handeln werden.
Sie müssen nicht nur mit den S&P 500-Aktien handeln, sondern können auch ihre eigenen individuellen
Gruppen, die möglicherweise mit Hilfe der KI erstellt wurden.
Ich denke, die Zukunft des Einsatzes von KI im Handel ist sehr interessant und sehr spannend.
Und wir von StrategyQuant wollen ein Teil davon sein.
OK, Mark, das waren ziemlich viele Fragen, also werde ich Sie nicht länger aufhalten.
weiter. Haben Sie noch eine letzte Frage oder möchten Sie unseren Lesern etwas mitteilen?
Followern, unseren Nutzern und Zuschauern?
Ich hoffe, Sie sind genauso begeistert wie wir von den neuen Funktionen in AlgoCloud und
StrategyQuant und insbesondere die KI, die uns zu Dingen führen wird, die wir uns nicht vorstellen können
Ich kann es mir im Moment nicht einmal vorstellen.
Ja, das wollen wir hoffen.
Die Zukunft ist rosig.
Also, Mark, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen nochmals dafür.
Ich weiß, wie beschäftigt Sie sind.
Und zum Schluss möchte ich unseren Anhängern und Zuschauern sagen: Vielen Dank!
Vielen Dank, dass Sie sich dieses Interview angesehen haben.
Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie in die Kommentare schreiben und nicht vergessen
und folgen Sie uns, damit Sie keine der wichtigsten Neuigkeiten aus der Welt des Algo verpassen
Handel. OK, Mark, nochmals vielen Dank und einen schönen Rest des Tages.
Ich danke Ihnen ebenfalls.
Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen.