¡El CEO de StrategyQuant revela sus GRANDES planes de IA para 2025!

¿Alguna vez se ha preguntado cómo una idea podría revolucionar la forma en que los operadores crean estrategias algorítmicas?

En nuestro nuevo entrevista exclusiva en vídeonos sentamos con Mark Fricfundador y director general de StrategyQuantpara descubrir:

• En momento ajá que desencadenó la creación de StrategyQuant

• Cómo el programa pasó de ser un simple constructor a una herramienta potente utilizada en más de 120 países.

• La verdad sobre la "caja negra" del trading (y cómo evitar los errores más comunes)

• Por qué Algo Trading ya no es sólo para hedge funds

• Un primer vistazo a AlgoClouduna plataforma única sin código para estrategias de selección de valores

• Y un emocionante adelanto de Herramientas de negociación basadas en IA ¡en 2025!

Tanto si eres un trader profesional como si acabas de empezar, esta entrevista está repleta de ideas que no encontrarás en ningún otro sitio.

???? Véalo ahora y descubra el futuro del trading con algo.

Transcripción:

Hola a todos y bienvenidos a la entrevista de hoy con Mark Fric, fundador y director general de
Director General de StrategyQuant.
Y para los que aún no conozcáis StrategyQuant, es un software muy singular para construir,
probando y optimizando estrategias.
Gracias, Mark, por acompañarme hoy.
Sé lo ocupada que estás, así que te lo agradezco de verdad.
Gracias por recibirme.
Estupendo.
Así que, sólo para nuestros seguidores, nuestros espectadores, hoy echarán un vistazo detrás de las cortinas no sólo
de la historia de StrategyQuant, presente, pero también espero que Mark comparta con nosotros algunos de
sus planes de futuro.
Así que, Mark, he preparado más que unas pocas preguntas, así que cuando estés listo, podemos
empezar.
Sí, claro.
Empecemos.
De acuerdo.
La primera pregunta, muy básica y habitual, es: ¿qué es lo que ha hecho surgir la idea de StrategyQuant?
Quiero decir, ¿hubo algún momento específico que lo pusiera todo en marcha?
Ah, sí.
Fue hace mucho tiempo.
Sí, hubo un momento así.
Por aquel entonces, yo era un operador normal que operaba con diversos instrumentos, principalmente divisas y futuros,
pero tengo experiencia como programador.
Siempre me interesó automatizar el trading, así que convertía mis ideas en algos o ERO
bots, tanto para probarlos con nuestros datos históricos como para operar con ellos en directo.
En aquella época participaba activamente en varios foros, siempre en busca de nuevas ideas para operar, y
en uno de esos foros, alguien publicó una idea de generar las reglas de la estrategia utilizando
aprendizaje automático, y este fue mi momento aha.
Me di cuenta de que esto debería ser posible, y tuve una idea de cómo hacerlo, y decidí
para probarlo.
De acuerdo.
Así que, a partir de entonces, empecé a trabajar en esta idea, y la primera versión de un programa
que entonces se llamaba Constructor Genético.
De acuerdo.
¿Y cuánto tiempo hace, en realidad?
¿Te das cuenta?
Si recuerdas, ¿12 o 13 años, tal vez?
13, 14 años, creo, sí, tal vez más, tal vez 15 años.
Eso es mucho tiempo.
Tengo que comprobar el historial.
No lo sé.
De acuerdo.
De acuerdo.
Eso es mucho tiempo.
¿Y tienes alguna, como, algún tipo de historia no contada que te gustaría compartir de estos muy
¿Primeros días?
Tal vez, supongo, hubo un gran avance o un desafío inesperado que dio forma a la estrategia.
que hoy conocemos.
Sí, cuando desarrollas un programa para que lo utilicen muchos usuarios, hay muchos retos.
Por ejemplo, cómo hacer que la interfaz de usuario sea comprensible y fácil de usar.
Hay retos realmente diferentes que no esperas cuando otra persona está usando tu
programa.
Uno de los mayores avances para mí fue cuando me di cuenta de que sólo generar y backtesting
estrategias no será suficiente, que por la naturaleza de la minería de datos y el aprendizaje automático, este
tipo de estrategias serán muy propensas a sobreajustarse a los datos históricos.
Así que tuve que buscar formas de garantizar que las estrategias tuvieran una ventaja real.
Y toda la idea de las comprobaciones de robustez en SQS surgió de esta constatación.
Sí.
Sí, tener ventaja es definitivamente una de las cosas más importantes cuando se trata de algo
comercio.
Sí.
¿Y recuerdas cuál fue quizás, como, el mayor, el más duro, el más difícil obstáculo
a la hora de desarrollar el deseo estratégico y cómo lo superó?
Bueno, el mayor obstáculo probablemente no era técnico.
Creo que puedes hacer cualquier cosa, puedes programar casi lo que quieras.
Pero el mayor obstáculo también estaba más relacionado con el negocio, porque el programa es bastante
complejo. Requiere cierto tiempo de aprendizaje.
Y honestamente, no se vendía tan bien al principio.
Y dependía de las ventas para continuar con el desarrollo.
Así que, afortunadamente, pude encontrar muy buenos socios al principio que desarrollaron primero
cursos y tutoriales sobre cómo utilizarlo.
Y empezó a crecer y a atraer a más usuarios.
Sí, suena genial.
Has dicho que cualquier cosa puede codificarse o programarse.
Pero puedes hacerlo.
Definitivamente puedes hacerlo.
Pero no creo que todo el mundo pueda hacerlo.
Para mí, es como un universo diferente.
Bueno, mi planteamiento es que puedo hacer lo que quiera.
Estupendo.
¿Y te has parado a pensar si el StrategyQuant no existiera hoy en día, qué crees que pasaría con el
¿Cómo sería la negociación de algo?
Porque por lo que sé, StrategyQuant se utiliza en todo el mundo en más de 120 países
y lo utilizan las universidades.
¿Lo has pensado alguna vez?
No estoy seguro de que tengamos un impacto tan extremo en el mundo.
Sí, seguiría siendo trading algorítmico también sin SQX, pero creo que sería más
difícil crear una estrategia algorítmica sin nosotros.
Así que SQX abrió este mundo también a los no programadores.
Y también, tengo que mencionar que hicimos algunas invenciones propias, como la robustez
prueba, implementaciones de WorkForward, de flujo de trabajo de proyectos personalizados, de generación de estrategias
utilizando plantillas de estrategias.
Y muchos de ellos siguen siendo bastante exclusivos de StrategyQuant.
Sí, suena increíble.
Tantas características que son originales, debe haber habido mucho trabajo.
Pero la cosa es, yo estaba hablando con un montón de gente acerca de algo de comercio y hay
esta cosa que a menudo se ve como una especie de caja negra y principalmente por el tradicional
comerciantes discrecionales.
¿Y cuál crees que es el mayor error al respecto, sobre el comercio de algo?
Pues sí, en parte tienen razón.
Puede ser una caja negra si te limitas a utilizar algunos algoritmos, algoritmos o robots que encuentres en
la web o en un foro sin entender cómo funciona exactamente, por qué funciona y qué es
el rendimiento y la volatilidad del rendimiento a lo largo del tiempo.
Este es uno de los puntos más importantes, porque ¿confiarías en el algo que te
encontrado en algún lugar sin el conocimiento de la misma cuando se encuentra en un 10%, 20%, 30% reducción?
Puede parecer sencillo, pero los comerciantes subestiman cómo se sienten, cómo se sentirán en el
tiempo. Así que creo que, en este sentido, no debería ser una caja negra para ti.
Debe conocer sus estrategias y saber por qué funcionan o debe conocer las
rendimiento que puede esperar de ellos.
Así que cualquiera que quiera conseguir como un robot como algo estrategia debe centrarse en su lógica
para estar seguro de que lo entienden y de que pueden verlo todo, si estoy en lo cierto.
Puede ser una lógica o tienes que probarlo, puedes ver el resultado.
Puedes, cuando utilizas el enfoque cuantificado, no necesitas realmente preocuparte por lo que el
lógica es, pero debería importarte lo que te digan los resultados.
Si la estrategia funciona en como los mercados que desea negociar, si funciona en
mercados adicionales, si funciona con la prueba de Montecarlo, por ejemplo.
¿Y cuáles son las características de rendimiento?
Sí.
Porque la estrategia puede tener 10% o 20% drawdown y tienes que, si sabes que
puede ocurrir, ocurrió en el pasado y puede ocurrir también en el futuro.
Y tienes que serlo, tienes que saberlo, saberlo.
Sí, sí, entendido.
Y supongo que, ya sabes, a lo largo de todos estos 15 años, muchos comerciantes que tipo de
pasó de la negociación discrecional a la algorítmica.
¿Y cuál dirías que es el mayor error que están cometiendo durante la transición a
algo y cómo, si a alguien le interesara esta transición, cómo dirías que la gente
puede evitar estos errores?
Creo que es todo un reto, pero muy interesante, la transición de discrecional
a algorítmica.
Puedes darte cuenta por ti mismo.
Sí, yo también operaba discrecionalmente al principio.
Y una de las sorpresas que me llevé durante la transición fue que muchas ideas que yo
que se cree que funcionan en la negociación manual no funcionan cuando se prueban realmente en
datos históricos.
Parecen funcionar durante unas pocas semanas, pero cuando lo backtest en unos pocos años, se
descubrir que la idea probablemente no sea tan buena.
Por eso, al pasar a algo, hay que aprender a pensar de forma cuantificada.
Deberías ser capaz de entender los resultados del backtesting.
Debe aprender a utilizar las herramientas como Monte Carlo, WorkForward, Tests que pueden probar la
solidez y ventaja de la estrategia.
Y esas cosas son por su naturaleza, no se pueden utilizar en el comercio manual.
Así que hay algunas cosas que deberías aprender.
Sí, así que es mucho estudiar y obtener nueva información sobre el mundo entero.
Por otro lado, no es tan difícil.
Los conceptos son sencillos e incluso el uso de esas herramientas, por ejemplo, no son tan
difícil de usar. Simplemente haga clic en él, establecer, puede utilizar la configuración predeterminada y funciona
bastante bien para muchos casos.
Así que sí, puedo decir por mí mismo, por supuesto, estoy trabajando con software quant estrategia y
es realmente, ya sabes, puede adaptarse a los comerciantes de todos los niveles.
Tanto para profesionales como para principiantes, absolutamente.
Y cuando se trata de principiantes, ya sabes, novatos en el campo de comercio algorítmico, hay
como esta creencia común de que algo trading en general trading, digamos, es sólo como
para los fondos de cobertura o los comerciantes altamente técnicos o, ya sabes, sólo para las personas que tienen como
montón, montón de dinero.
Pero, ¿cuál es la realidad?
¿Qué diría usted?
Yo diría que, en el mundo actual, algo trading es accesible también para personas con muy bajo
capital, gracias al comercio.
También para personas con cero experiencia en codificación.
Y creo que puede ser incluso más adecuado para ellos que la negociación manual.
Con herramientas como la estrategia quant o algo clouds y varios asistentes, podrá crear
las ideas o transformar las ideas de su estrategia en una estrategia de trabajo y luego operar
en un intermediario sin necesidad de conocer la programación ni el código fuente exacto.
Y usted mencionó algo nube, tal vez no todo el mundo ya sabe, pero en la actualidad es
Un proyecto muy nuevo es una plataforma comercial.
Se llama nube de algo.
Y digamos que es un futuro de estrategias de selección de valores.
Es una plataforma muy nueva.
Usted no necesita ningún conocimiento de codificación o no necesita VPS.
¿Qué inspiró la creación de Algo Cloud?
Porque a mis ojos, es muy singular.
Realmente no creo que hice algunas investigaciones en la web y no he encontrado nada como
es. Así que es bastante único.
Sí, algunas cosas que son bastante únicas y como fue el caso de la estrategia quant, para la
gran parte, fueron nuestras propias necesidades y reconocer que si tenemos esta necesidad de este tipo de
herramienta, puede que a otros también les interese.
Porque queríamos utilizar algo trading también para acciones y específicamente para la selección de acciones.
Ya tenemos estrategias que funcionan, pero no había forma de operarlas de forma sencilla sin
usando cosas como Python scripting.
Y hasta yo tenía estrategias que quería cambiar, pero no quería...
ejecutar scripts Python y VPS, etc.
Así que algo cloud se creó para ayudarnos a nosotros y a otras personas que, como nosotros, quieren operar con solidez.
acciones y estrategias de selección de valores, pero no tenían una plataforma para ello.
Y algo cloud sigue siendo la única plataforma que permite operar con este tipo de estrategias.
Eso es fantástico, aunque el stock picking es como un famoso método de trading para muchos
años. Por lo que sé, esta es la primera aplicación de este tipo, diría yo.
¿Puede explicar brevemente qué es la selección de valores?
Porque a lo mejor hay gente que está empezando con algo trading y no están seguros
al respecto. ¿Podría describirlo brevemente?
Claro. En pocas palabras, la selección de valores significa que usted negocia con un grupo de valores, por ejemplo,
las 500 acciones que componen el índice S&P 500 y utilizando la estrategia simple.
En el caso de las nubes de algo, cuando usted tiene una estrategia que se ejecuta en la nube de algo en este S & P 500
grupo de valores, la nube de algo interpreta las reglas de negociación de cada valor del grupo.
Recopila las señales de negociación de todos ellos y, a continuación, elige los mejores valores para negociar entre
este grupo. La ventaja de algo nube, lo siento, la ventaja de la selección de valores
es que puede ser mucho más sólido y se puede tener un mejor rendimiento.
rendimiento que comprando un ETF del índice S&P.
En resumen, puede obtener un mejor rendimiento y un menor drawdown operando de esta manera.
OK, y por lo que sé de otros comerciantes, un reto importante en el comercio de algo es
desplegar y mantener estas estrategias.
Tengo mucha curiosidad, ¿cómo resuelve esto algo cloud?
Esto es como una cosa crítica, así que.
Sí, bueno, exactamente.
Esta fue mi propia lucha cuando quise operar ese tipo de estrategias, para mantener un
VPS, para mantener Python script y mantener todo fue un dolor de cabeza, a pesar de que soy un
programador. Así que esto es algo que algo cloud hace por los usuarios.
Cuando implemente su estrategia en algo cloud, debe tener cuidado si su VPS o trading
plataforma está funcionando, si se produce algún corte técnico o de Internet, todo se gestiona
por algo cloud. Y el backend de algo cloud se ejecuta en la fiable infraestructura de Amazon AWS
y está hecho para ser robusto y escalable.
Vale, vale, de acuerdo.
Y ahora una gran pregunta hacia el futuro, como un futuro muy cercano, pero estamos entrando en el
segundo trimestre de 2025.
¿Puede decirnos dónde ve la nube de algo este año?
¿Hay alguna característica, digamos, que cambie el juego y que nos puedas adelantar?
¿Un poco?
Bueno, algo cloud está empezando y tenemos muchas características.
Muchas ideas para características que queremos implementar y algunas de ellas son algún tipo de
uso de la IA en diversas partes de la nube de algo, incluida la creación de estrategias utilizando la IA.
Otra es un mejor apoyo a la gestión de carteras, ya que normalmente no sólo se negocia
una estrategia, sino una cartera de estrategias.
De acuerdo, pero como he dicho, estamos empezando y también escucharemos a los usuarios activos y a cualquier buen
sugerencias que podrían llevarnos a cosas que ahora mismo no podemos imaginar.
Vale, vale, genial.
Y ahora que vuelvo a la estrategia quant y al trading, ¿cuáles son tus mayores objetivos para
estrategia quant para este año?
¿Y encaja de algún modo la nube de algo en esa visión?
Porque creo que podría ser muy interesante unir de algún modo estos dos proyectos.
Quiero decir, puedo imaginar que sería genial.
¿Hay algo así?
Claro, tenemos grandes planes para SQX en 2025.
Este año se añadirán algunas funciones importantes a SQX.
Y también a algo cloud.
No sé si lo sabes, pero la estrategia quant y algo cloud ya lo son de alguna manera
integrados. Puede crear una estrategia de selección de valores en quant estrategia y luego
desplegarlo en algo cloud.
Y una gran característica es añadir más IA tanto a SQX como a algo cloud, como ya he dicho.
Ya estamos trabajando en funciones de inteligencia artificial.
OK, y vamos a mostrar la primera versión probablemente en la próxima versión principal, que se
en los próximos meses.
OK, este uso de la IA está creciendo rápidamente en todas partes y en SQX no queremos ser un
excepción. Tenemos previsto utilizar la IA en todo el SQX para ayudarle a crear nuevas estrategias, a
ayudarle a configurar un proyecto personalizado, explicarle lo que no sepa en SQX.
Y muchas otras cosas, como he dicho, ya hemos empezado a trabajar en ello.
Le mostraremos lo que hemos hecho y veremos adónde nos lleva.
Otra característica importante que estamos investigando para SQX es el flujo de órdenes, que incorpora órdenes
flujo en las estrategias de algo.
Para quienes estén familiarizados con el flujo de órdenes, da un aspecto nuevo y diferente a la
mercado y podría dar una ventaja adicional a sus estrategias.
Vale, vale, cuantos más bordes haya, mejor.
Así que sin duda es una gran noticia.
Cuando se habla de IA, sin duda está en todas partes.
Está progresando muy, muy rápido se mire por donde se mire en todos los campos.
¿Y cree que la IA y el aprendizaje automático revolucionarán las estrategias de selección de valores?
¿más allá? Quiero decir, ¿qué es lo siguiente?
¿Qué cree que será lo próximo en automatización del comercio?
Es difícil decirlo por ahora porque nadie sabe lo que traerá la IA.
Sus capacidades aumentan en múltiples ámbitos.
Lo que creo que es bastante seguro incluso ahora es que la IA podrá ayudar mucho a los usuarios
crear nuevas estrategias, ayudarles con el tipo de comunicación con los programas como
SQX en un lenguaje natural, porque esto es algo que ya es posible.
Podría ayudar a los usuarios o comerciantes también en la selección de valores tipo de estrategias para gestionar la
grupos de valores que van a negociar.
No es necesario que negocien sólo con valores del S&P 500, sino que pueden crear sus propios valores personalizados.
grupos, posiblemente creados con la ayuda de la IA.
Creo que el futuro del uso de la IA en el comercio es muy interesante y emocionante.
Y en StrategyQuant queremos formar parte de ello.
Vale, Mark, han sido muchas preguntas, así que no voy a entretenerte más.
más. Sólo una última pregunta o hay algo que le gustaría decir a nuestro
seguidores, a nuestros usuarios y espectadores?
Así que espero que estén tan entusiasmados como nosotros con las nuevas funciones de AlgoCloud y
StrategyQuant y sobre todo la IA que nos llevará a cosas que no podemos imaginar
ni siquiera puede imaginar en este momento.
Sí, bueno, esperemos que sí.
El futuro es brillante.
Así que, Mark, muchas gracias por tu tiempo.
Se lo agradezco de nuevo.
Sé lo ocupado que estás.
Y como al final, me gustaría decir a nuestros seguidores y espectadores, gracias muy
mucho por ver esta entrevista hoy.
Y si tienes alguna pregunta, puedes escribirla en los comentarios y no olvides
danos like y follow para que no te pierdas ninguna de las noticias más importantes del mundo de Algo
Trading. Bien, Mark, muchas gracias de nuevo y que tengas un buen resto del día.
Gracias a ti también.
Gracias, gracias. Hasta luego.