Le PDG de StrategyQuant dévoile ses grands projets en matière d'IA pour 2025 !

Vous êtes-vous déjà demandé comment une idée pouvait révolutionner la manière dont les traders élaborent des stratégies algorithmiques ?

Dans notre toute nouvelle interview vidéo exclusiveNous nous sommes entretenus avec Mark Fric, fondateur et directeur général de StrategyQuant, à découvrir :

• Les moment décisif à l'origine de la création de StrategyQuant

• Comment le logiciel est passé d'un simple outil de construction à un outil puissant utilisé dans plus de 120 pays.

• La vérité sur le trading "boîte noire" (et comment éviter les erreurs courantes)

• Pourquoi La négociation d'algo n'est plus réservée aux fonds spéculatifs

• Un premier regard sur AlgoCloudune plateforme unique sans code pour les stratégies de sélection de titres

• Et un aperçu passionnant de Outils de négociation alimentés par l'IA en 2025 !

Que vous soyez un trader professionnel ou que vous commenciez à peine, cette interview est remplie d'informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

???? Regardez maintenant et découvrez l'avenir du trading algo.

Transcription :

Bonjour à tous et bienvenue dans cet entretien avec Mark Fric, fondateur et directeur général de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail.
PDG de StrategyQuant.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore StrategyQuant, il s'agit d'un logiciel de construction unique en son genre,
tester et optimiser les stratégies d'algo.
Merci, Mark, de m'avoir rejoint aujourd'hui.
Je sais à quel point vous êtes occupés, alors j'apprécie vraiment.
Je vous remercie de m'avoir accueillie.
Très bien.
Aujourd'hui, nos téléspectateurs pourront jeter un coup d'œil derrière les rideaux.
de l'histoire de StrategyQuant, de son présent, mais aussi j'espère que Mark partagera avec nous quelques unes de ses expériences.
ses projets d'avenir.
Mark, j'ai préparé plus que quelques questions, donc quand vous serez prêt, nous pourrons
commencer.
Bien sûr.
Commençons.
D'accord.
La première question très simple et très courante est de savoir ce qui a donné naissance à l'idée de StrategyQuant.
Y a-t-il eu un moment précis qui a tout déclenché ?
Oh, oui.
C'était il y a très longtemps.
Oui, il y a eu ce genre de moment.
À l'époque, j'étais un trader normal qui négociait divers instruments, principalement des devises et des contrats à terme,
mais j'ai une formation de programmeur.
J'ai toujours été intéressé par l'automatisation des transactions, et j'ai donc converti mes idées en algos ou en ERO.
bots, à la fois pour les tester sur nos données historiques et pour les négocier en direct.
À l'époque, j'étais actif sur de nombreux forums, toujours à la recherche de nouvelles idées de trading, et j'avais l'impression d'être en train de faire une erreur.
sur l'un de ces forums, quelqu'un a proposé de générer les règles de la stratégie à l'aide de
l'apprentissage automatique, et c'est là que j'ai eu un déclic.
J'ai réalisé que cela devrait être possible et j'ai eu une idée de la manière de le faire.
pour l'essayer.
D'accord.
Dès lors, j'ai commencé à travailler sur cette idée, et la toute première version d'un programme
qui s'appelait alors Genetic Builder était né.
D'accord.
Et combien de temps s'est-il écoulé, en fait ?
Pouvez-vous le dire ?
Si vous vous en souvenez, il y a 12 ou 13 ans, peut-être ?
13, 14 ans, je pense, oui, peut-être plus, peut-être 15 ans.
C'est une période assez longue.
Je dois vérifier l'historique.
Je ne sais pas.
D'accord.
D'accord.
C'est une période assez longue.
Et avez-vous une histoire inédite que vous aimeriez partager à propos de ces très
les premiers jours ?
Peut-être, je suppose, y a-t-il eu une avancée majeure ou un défi inattendu qui a façonné la stratégie de l'entreprise.
que nous connaissons aujourd'hui.
Oui, lorsque vous développez un programme destiné à être utilisé par de nombreux utilisateurs, les défis sont nombreux.
Par exemple, comment rendre l'interface utilisateur compréhensible et facile à utiliser.
Il y a des défis vraiment différents auxquels on ne s'attend pas quand quelqu'un d'autre utilise votre
programme.
L'une des grandes avancées pour moi a été de réaliser que le simple fait de générer et de tester à rebours des données sur le marché de l'emploi n'était pas suffisant.
Les stratégies ne seront pas suffisantes, car par la nature de l'exploration des données et de l'apprentissage automatique, ces stratégies ne seront pas suffisantes, car elles ne seront pas suffisantes.
Ce type de stratégies sera très enclin à l'adaptation excessive aux données historiques.
J'ai donc dû chercher des moyens de faire en sorte que les stratégies aient un réel avantage.
C'est de cette constatation qu'est née l'idée des contrôles de robustesse dans la SQS.
Oui, c'est vrai.
Oui, avoir une longueur d'avance est certainement l'une des choses les plus importantes lorsqu'il s'agit d'algo
commerce.
Oui, c'est vrai.
Et vous souvenez-vous de l'obstacle le plus important, le plus dur, le plus difficile à surmonter ?
lorsque vous avez développé votre volonté stratégique et comment l'avez-vous surmontée ?
Le plus grand obstacle n'était probablement pas d'ordre technique.
Je pense que l'on peut tout faire, que l'on peut programmer presque tout ce que l'on veut.
Mais le plus grand obstacle était également lié à l'entreprise, car le programme est assez complexe.
complexe. Il faut du temps pour l'apprendre.
Et honnêtement, il ne se vendait pas très bien au début.
Et je dépendais des ventes pour poursuivre le développement.
Heureusement, j'ai pu trouver dès le départ de très bons partenaires qui ont développé les premiers
des cours et des tutoriels sur la manière de l'utiliser.
Il a commencé à se développer et à attirer de plus en plus d'utilisateurs.
Oui, c'est très bien.
Vous avez dit que tout peut être codé ou programmé.
Mais je veux dire que vous pouvez le faire.
C'est tout à fait possible.
Mais je ne pense pas que tout le monde puisse le faire.
Pour moi, c'est comme un univers différent.
Mon approche est que je peux faire tout ce que je veux.
C'est très bien.
Et avez-vous déjà pensé que si StrategyQuant n'existait pas aujourd'hui, quelle serait, selon vous, l'évolution de l'économie de l'Union européenne ?
à quoi ressemblerait la négociation par algo ?
Car d'après ce que je sais, StrategyQuant est utilisé dans plus de 120 pays.
et il est utilisé par les universités.
Y avez-vous déjà pensé ?
Je ne suis pas sûr que nous ayons un impact aussi important sur le monde.
Oui, il s'agirait toujours de trading algorithmique même sans SQX, mais je pense que ce serait plus
Il est difficile de créer une stratégie algorithmique sans nous.
SQX a donc ouvert ce monde aux non-programmeurs.
Je dois également mentionner que nous avons fait quelques inventions de notre cru, comme la robustesse
test, mise en œuvre de WorkForward, de flux de travail de projet personnalisé, de stratégies de génération
en utilisant des modèles de stratégie.
Et beaucoup d'entre eux sont encore uniques à StrategyQuant.
Oui, ça a l'air génial.
Les caractéristiques originales sont si nombreuses que le travail a dû être considérable.
Mais le fait est que j'ai parlé avec beaucoup de gens de l'algo trading et qu'il y a
Cette chose est souvent perçue comme une sorte de boîte noire et principalement par les
les traders discrétionnaires.
Et quelle est, selon vous, l'idée la plus fausse à ce sujet, à propos du trading d'algo ?
Oui, ils ont en partie raison.
Il peut s'agir d'une boîte noire si l'on se contente d'utiliser des algorithmes, des algorithmes ou des robots que l'on trouve sur Internet.
sur le web ou sur un forum sans comprendre comment il fonctionne exactement, pourquoi il fonctionne et ce qu'il fait.
la performance et la volatilité de la performance dans le temps.
C'est l'un des points les plus importants, car feriez-vous confiance à l'algo que vous utilisez ?
trouvé quelque part sans le savoir lorsque vous êtes dans une situation de 10%, 20%, 30% ?
Cela peut paraître simple, mais les commerçants sous-estiment ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ressentiront à l'heure actuelle.
temps. Je pense donc qu'en ce sens, il ne devrait pas s'agir d'une boîte noire pour vous.
Vous devez connaître vos stratégies et savoir pourquoi elles fonctionnent ou connaître les
que vous pouvez attendre d'eux.
Par conséquent, toute personne souhaitant devenir un robot comme une stratégie algo devrait se concentrer sur sa logique.
pour être sûr qu'ils comprennent et qu'ils peuvent tout voir, si j'ai raison.
Il peut s'agir d'une logique ou d'un test, dont vous pouvez voir le résultat.
Lorsque vous utilisez l'approche quantifiée, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de ce que les
La logique est, mais vous devriez vous intéresser à ce que les résultats vous disent.
Si la stratégie fonctionne sur les marchés que vous souhaitez négocier, si elle fonctionne sur les marchés de l'UE, si elle fonctionne sur les marchés de l'UE, si elle fonctionne sur les marchés de l'UE.
des marchés supplémentaires, s'il fonctionne avec le test de Monte Carlo, par exemple.
Et quelles sont les caractéristiques de performance ?
Oui.
Parce que la stratégie peut avoir un drawdown de 10% ou de 20% et que vous devez, si vous savez que c'est un drawdown de 10% ou de 20%, vous assurer qu'il n'y a pas de problème.
peut se produire, cela s'est produit dans le passé et cela peut se produire dans le futur également.
Et vous devez être, vous devez le savoir, le savoir.
Oui, oui, j'ai compris.
Et je suppose, vous savez, qu'au cours de ces 15 années, de nombreux négociants qui ont en quelque sorte " fait le tour " de la question, se sont retrouvés dans la même situation.
est passé du trading discrétionnaire au trading algorithmique.
Et quelle est, selon vous, la plus grande erreur qu'ils commettent lors de la transition vers l'économie de marché ?
algo et comment, si quelqu'un est intéressé par cette transition, comment diriez-vous que les gens
peut éviter ces erreurs ?
Je pense qu'il s'agit d'un défi, mais aussi d'un défi intéressant, que de passer d'une politique discrétionnaire à une politique d'entreprise.
à l'algorithme.
Vous pouvez le constater par vous-même.
Oui, au début, je faisais aussi du trading discrétionnaire.
Et l'une des surprises que j'ai eues pendant la transition a été de constater que de nombreuses idées que j'avais eues à l'époque n'avaient pas été prises en compte.
qui semblent fonctionner dans le trading manuel ne fonctionnent pas lorsque vous les testez réellement sur le marché.
les données historiques.
Ils semblent fonctionner pendant quelques semaines, mais lorsque vous les testez sur plusieurs années, vous vous apercevez qu'ils ne fonctionnent pas.
découvrir que l'idée n'est probablement pas si bonne que cela.
Ainsi, lorsque vous passez à l'algo, vous devez apprendre à penser de manière quantifiée.
Vous devez être en mesure de comprendre les résultats du backtesting.
Vous devez apprendre à utiliser des outils tels que Monte Carlo, WorkForward, Tests, qui permettent de tester l'efficacité du système.
la robustesse et l'efficacité de la stratégie.
De par leur nature, ces éléments ne peuvent pas être utilisés dans le cadre d'une négociation manuelle.
Il y a donc certaines choses que vous devez apprendre.
Oui, c'est beaucoup d'études et d'informations sur le monde entier.
D'un autre côté, ce n'est pas si difficile.
Les concepts sont simples et même l'utilisation de ces outils, par exemple, ne l'est pas.
difficile à utiliser. Il suffit de cliquer dessus, de régler, vous pouvez utiliser le paramètre par défaut et cela fonctionne.
assez bien dans de nombreux cas.
Je peux donc dire que je travaille avec des logiciels de stratégie quantique et des logiciels de gestion de l'information.
c'est vraiment, vous savez, cela peut convenir aux commerçants de tous les niveaux.
Pour les professionnels comme pour les débutants, absolument.
Et pour les débutants, vous savez, les débutants dans le domaine du trading algorithmique, il y a
comme cette croyance commune que le trading algo en général, disons, n'est qu'une forme de trading.
pour les fonds spéculatifs ou les traders hautement techniques ou, vous savez, uniquement pour les personnes qui ont comme
un paquet, un paquet d'argent.
Mais quelle est la réalité ?
Que diriez-vous ?
Je dirais que dans le monde d'aujourd'hui, le trading algo est également accessible aux personnes ayant un très faible niveau d'éducation.
capital, grâce à la négociation.
Egalement pour les personnes n'ayant aucune expérience en matière de codage.
Et je pense qu'il pourrait même être plus adapté à ces personnes que la négociation manuelle.
Grâce à des outils tels que les nuages de stratégies quantiques ou algo et divers assistants, vous êtes en mesure de créer
les idées ou transformez les idées de votre stratégie en une stratégie opérationnelle, puis négociez.
sur un courtier sans avoir besoin de connaître la programmation et le code source exact.
Et vous avez mentionné l'algo cloud, peut-être que tout le monde ne le sait pas déjà, mais actuellement vous êtes
Un tout nouveau projet est en cours : une plateforme d'échange.
C'est ce qu'on appelle l'algo cloud.
Disons qu'il s'agit de l'avenir des stratégies de sélection des actions.
Il s'agit d'une plateforme très récente.
Vous n'avez pas besoin de connaissances en codage ou de VPS.
Qu'est-ce qui a motivé la création d'algo cloud ?
Parce qu'à mes yeux, il est tout à fait unique.
Je ne pense pas vraiment que j'ai fait des recherches sur le web et je n'ai rien trouvé de tel.
il. C'est donc assez unique.
Oui, certaines choses sont tout à fait uniques et, comme dans le cas de la stratégie quantique, pour la
En grande partie, il s'agissait de nos propres besoins et de la reconnaissance du fait que si nous avons besoin de ce type d'équipement, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre solution.
d'autres personnes pourraient également être intéressées par cet outil.
Parce que nous voulions utiliser l'algo trading également pour les actions et plus particulièrement pour la sélection des actions.
Nous avons déjà des stratégies opérationnelles, mais il n'y avait aucun moyen de les échanger simplement sans avoir besoin de l'aide de l'Union européenne.
en utilisant des éléments tels que le script Python.
J'avais moi-même des stratégies que je voulais mettre en œuvre, mais je ne voulais pas les appliquer.
exécuter des scripts Python et VPS, etc.
Algo Cloud a donc été créé pour nous aider, ainsi que d'autres personnes comme nous, à réaliser des transactions robustes.
des actions et des stratégies de sélection de titres, mais ils n'avaient pas de plateforme pour cela.
Et algo cloud est toujours la seule plateforme qui permet de trader ce type de stratégies.
C'est fantastique, même si la sélection des titres est une méthode de négociation célèbre pour de nombreuses personnes.
années. D'après ce que je sais, il s'agit d'une application du tout premier type, je dirais.
Pouvez-vous nous dire très, très brièvement ce qu'est la sélection de titres ?
Parce qu'il y a peut-être des gens qui débutent dans le trading algo et qui ne sont pas sûrs d'eux.
à ce sujet. Pouvez-vous le décrire brièvement ?
Bien sûr. En bref, la sélection de titres signifie que vous négociez un groupe d'actions, par exemple,
les 500 actions qui composent l'indice S&P 500 et en utilisant la stratégie simple.
Dans le cas des nuages d'algo, lorsque vous avez une stratégie fonctionnant sur un nuage d'algo sur ce S&P 500
groupe d'actions, le nuage d'algo interprète les règles de négociation pour chaque action du groupe.
Il recueille des signaux de trading pour chacun d'entre eux et choisit ensuite les meilleures actions à négocier.
ce groupe. L'avantage de l'algo cloud, je suis désolé, l'avantage du stock picking
de la négociation est qu'elle peut être beaucoup plus robuste et que vous pouvez avoir une bien meilleure approche de la négociation.
que par l'achat d'un ETF de l'indice S&P.
En résumé, vous pouvez obtenir une meilleure performance et un drawdown plus faible en négociant de cette manière.
OK, et d'après ce que je sais d'autres traders, l'un des principaux défis du trading algo est le suivant
le déploiement et le maintien de ces stratégies.
Je suis très curieux de savoir comment l'algo cloud résout ce problème.
Il s'agit d'un élément essentiel.
Oui, exactement.
C'est ce que je me suis efforcé de faire lorsque j'ai voulu négocier ce type de stratégies, afin de maintenir un niveau d'activité élevé.
VPS, maintenir le script Python et maintenir tout cela était un casse-tête, même si je suis un
programmeur. C'est donc quelque chose qu'algo cloud fait pour les utilisateurs.
Lorsque vous déployez votre stratégie sur algo cloud, vous devez vous assurer que votre VPS ou trading
Si la plate-forme fonctionne, en cas de panne technique ou d'interruption de l'internet, tout est pris en charge.
par algo cloud. Le backend d'algo cloud fonctionne sur l'infrastructure fiable d'Amazon AWS.
et est conçu pour être robuste et évolutif.
D'accord, d'accord, d'accord.
Et maintenant, une grande question sur l'avenir, un avenir très proche, mais nous entrons dans l'ère de l'économie de marché.
deuxième trimestre 2025.
Pouvez-vous nous dire où vous voyez l'algo cloud cette année ?
Y a-t-il, disons, des fonctionnalités qui vont changer la donne et dont vous pourriez nous parler ?
un peu ?
Algo Cloud n'en est qu'à ses débuts et nous disposons de nombreuses fonctionnalités.
De nombreuses idées de fonctionnalités que nous voulons mettre en œuvre et certaines d'entre elles sont des sortes de
l'utilisation de l'IA dans diverses parties d'algo cloud, y compris la création de stratégies à l'aide de l'IA.
Il s'agit également d'un meilleur support pour la gestion des portefeuilles, car vous n'effectuez généralement pas seulement des opérations de change.
une stratégie, mais un portefeuille de stratégies.
D'accord, mais comme je l'ai dit, nous commençons et nous écouterons aussi les utilisateurs actifs et toute bonne personne.
des suggestions qui pourraient nous conduire à des choses que nous ne pouvons pas imaginer aujourd'hui.
D'accord, d'accord, très bien.
Pour en revenir à la stratégie quantique et à la négociation, quels sont vos principaux objectifs ?
pour cette année ?
L'algo cloud s'inscrit-il d'une manière ou d'une autre dans cette vision ?
Car je pense qu'il serait très intéressant d'unir ces deux projets d'une manière ou d'une autre.
Je veux dire que je peux imaginer que ce serait tout simplement génial.
Existe-t-il quelque chose de ce genre ?
Bien sûr, nous avons de grands projets pour SQX en 2025.
Quelques fonctionnalités majeures seront ajoutées au SQX cette année.
Et aussi à l'algo cloud.
Je ne sais pas si vous le savez, mais les stratégies quantiques et algo cloud le sont déjà d'une certaine manière.
intégrée. Vous pouvez créer une stratégie de sélection de titres dans strategy quant et ensuite
le déployer sur algo cloud.
L'une des grandes nouveautés est l'ajout de plus d'IA à SQX et algo cloud, comme je l'ai déjà dit.
Nous travaillons déjà sur des fonctions d'IA.
OK, et nous montrerons la toute première version probablement dans la prochaine version majeure, qui sera
dans les prochains mois.
OK, l'utilisation de l'IA se développe rapidement partout et nous, à SQX, ne voulons pas être un obstacle.
exception. Nous prévoyons d'utiliser l'IA dans l'ensemble du SQX pour vous aider à créer de nouvelles stratégies, à
vous aider à configurer un projet personnalisé, vous expliquer tout ce que vous ne connaissez pas dans SQX.
Et bien d'autres choses encore, comme je l'ai dit, nous avons déjà commencé à y travailler.
Nous vous montrerons ce que nous avons fait et nous verrons où cela nous mènera.
Une autre caractéristique majeure que nous étudions pour SQX est le flux d'ordres, qui incorpore l'ordre.
dans les stratégies d'algo.
Pour ceux qui sont familiers avec le flux d'ordres, cela donne un aspect nouveau et différent à l'analyse du flux d'ordres.
et cela pourrait donner un avantage supplémentaire à vos stratégies.
OK, OK, plus il y a de bords, mieux c'est.
C'est donc une excellente nouvelle.
L'IA est omniprésente.
Elle progresse très, très rapidement dans tous les domaines.
Et voyez-vous l'IA et l'apprentissage automatique révolutionner les stratégies de sélection de titres ?
plus loin ? Je veux dire, quelle est la prochaine étape ?
Selon vous, quelle sera la prochaine étape de l'automatisation dans le domaine de la négociation ?
Il est difficile de se prononcer pour l'instant, car personne ne sait ce que l'IA apportera.
Ses capacités augmentent dans de nombreux domaines.
Ce qui me semble assez certain aujourd'hui, c'est que l'IA sera en mesure d'aider grandement les utilisateurs
créer de nouvelles stratégies, les aider à communiquer avec les programmes tels que
SQX dans un langage naturel, parce que c'est quelque chose qui est déjà possible aujourd'hui.
Il pourrait aider les utilisateurs ou les négociants à mettre en place des stratégies de sélection d'actions pour gérer le risque de crédit.
les groupes d'actions qu'ils négocieront.
Ils n'ont pas besoin de négocier uniquement des actions du S&P 500, mais ils peuvent créer leurs propres actions personnalisées.
des groupes, éventuellement créés avec l'aide de l'IA.
Je pense que l'avenir de l'utilisation de l'IA dans le commerce est très intéressant et très excitant.
Et nous, à StrategyQuant, nous voulons en faire partie.
OK, Mark, vous avez posé beaucoup de questions, je ne vais donc pas vous retenir.
plus. Une dernière question ou quelque chose que vous aimeriez dire à nos collègues ?
à nos utilisateurs et à nos téléspectateurs ?
J'espère donc que vous serez aussi enthousiastes que nous à propos des nouvelles fonctionnalités d'AlgoCloud et de
StrategyQuant et surtout l'IA qui nous mènera à des choses que nous ne pouvons pas imaginer
ne peut même pas l'imaginer à l'heure actuelle.
Oui, espérons-le.
L'avenir est prometteur.
Mark, je vous remercie de m'avoir accordé votre temps.
Je l'apprécie encore une fois.
Je sais que vous êtes très occupé.
Enfin, je voudrais dire à nos lecteurs et à nos téléspectateurs : merci beaucoup.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette interview aujourd'hui.
Et si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans les commentaires et n'oubliez pas
pour nous liker et nous suivre afin de ne manquer aucune des plus grandes nouvelles du monde de l'Algo.
Négociation. OK, Mark, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une excellente fin de journée.
Je vous remercie également.
Nous vous remercions. Au revoir.