Algumas dúvidas sobre o gerenciamento de riscos :))

Olá a todos!

Tenho algumas perguntas que talvez você possa resolver para mim:

1 - Qual é a diferença entre a porcentagem de risco fixo da conta e a porcentagem de risco fixo do saldo?

2 - Como posso controlar o risco máximo assumido em minha conta quando uso vários EAs simultaneamente?

Desde já, obrigado, amigos 😉

Olá,

O patrimônio líquido da conta também inclui o P/L aberto, portanto, quando você tiver lucro aberto e a estratégia se referir ao "patrimônio líquido da conta", a estratégia usará esse dinheiro para calcular o tamanho da nova posição. O oposto é válido para a perda em aberto. Se o seu saldo for de US$ 20.000 e você tiver uma perda aberta de US$ 2.000, poderá calcular usando US$ 18.000 (patrimônio líquido da conta) ou usando US$ 20.000 (saldo da conta)

Para controlar o risco do ponto de vista do portfólio, você precisa ter certeza de que todos os seus EAs não arriscarão mais dinheiro do que você tem. Teoricamente, se você definir um risco de 2% por estratégia, poderá negociar até 50 estratégias ao mesmo tempo se a margem definida pela corretora permitir

Muito obrigado, Tomás, pela explicação 😉