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Wie setzt man eigentlich ein Portfolio von Strategien ein?

1 Antworten

vor 3 Jahren #259591

Wenn man sich in diesem Forum umsieht, scheint es, dass die meisten Händler es vorziehen, ein Portfolio von unkorrelierten Strategien gleichzeitig zu verwenden, und das macht Sinn.

Aber wie genau setzen Sie diese Strategien alle gleichzeitig ein? Laden Sie alle von ihnen auf dem gleichen Broker MT-Plattform, oder öffnen Sie mehrere MT-Instanzen?

Wie verwalten Sie die Auftragsgröße und andere MM-Parameter von verschiedenen Strategien gleichzeitig?

vor 3 Jahren #259602

Ich verwende einfache Methoden - alle meine Strategien sind Fixlots und haben die gleichen Werte, zum Beispiel 0,05 usw. Ich mache keine "Kalibrierung" des historischen Risikos, weil zum Beispiel GBP-Paare teurer sind als EURUSD zum Beispiel

Ich habe kein Problem, 80 Strats auf 1 MQL-Plattform zu laden - wir platzieren schwebende Aufträge und im Code sind Wiederholungen, wenn die Plattform unter Feuer ist 🙂

Ich benutze mehr Portfolios, denn jetzt haben 20+ reale Portfolios und Handel niedrigeren Kapital in jedem Konto und versuchen in jedem portfoiol verschiedenen Prozess, wie man ein Portfolio zu bauen

Ich handle also mit einem Portfolio von Portfolios 🙂 .

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Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
Zeugnisse, die auf www.strategyquant.com erscheinen, sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Klienten oder Kunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge dar.