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Differenza tra i risultati su Quant X e Analyzer

2 risposte

2 anni fa #274774

Salve,

Ho un problema: quando creo un portafoglio in Quant X e carico il file in Analyzer, i dati non corrispondono. Ad esempio:
Uso % rischio del conto su strategia quant e ottengo con il mio portafoglio RAPPORTO DI DIVISIONE 4,73 e quando importo lo stesso portafoglio ed eseguo nuovamente la gestione del denaro in Analyzer ottengo RAPPORTO DI DIVISIONE 0.29.

Non è l'unica cosa che non corrisponde, SQN, Expactancy, AHRP e così via...

Qualche idea sul perché ci sia così tanta differenza tra questi?

Grazie per la risposta.

2 anni fa #275059

Salve,

ci sono formule leggermente diverse utilizzate in entrambe le piattaforme (non necessariamente migliori o sbagliate). Nella versione futura di QuantAnalyzer abbiamo in programma di unificare le formule

2 anni fa #275067

Ottimo. Grazie per questo

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Divulgazione del rischio:
Il trading sui futures e sul forex contiene rischi sostanziali e non è adatto a tutti gli investitori. Un investitore potrebbe potenzialmente perdere tutto o più dell'investimento iniziale. Il capitale di rischio è il denaro che può essere perso senza mettere a repentaglio la propria sicurezza finanziaria o il proprio stile di vita. Solo il capitale di rischio dovrebbe essere utilizzato per il trading e solo chi dispone di un capitale di rischio sufficiente dovrebbe prendere in considerazione il trading. Le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri.

Divulgazione ipotetica delle prestazioni:
I risultati ipotetici di performance hanno molte limitazioni intrinseche, alcune delle quali sono descritte di seguito. non si dichiara in alcun modo che qualsiasi conto otterrà o è probabile che otterrà profitti o perdite simili a quelli mostrati; infatti, spesso vi sono forti differenze tra i risultati ipotetici di performance e i risultati effettivi successivamente raggiunti da un particolare programma di trading. Uno dei limiti dei risultati ipotetici è che in genere vengono preparati con il senno di poi. Inoltre, il trading ipotetico non comporta rischi finanziari e nessun risultato di trading ipotetico può rappresentare completamente l'impatto del rischio finanziario del trading reale. ad esempio, la capacità di resistere alle perdite o di aderire a un particolare programma di trading nonostante le perdite di trading sono punti rilevanti che possono influenzare negativamente i risultati di trading effettivi. Esistono numerosi altri fattori legati ai mercati in generale o all'attuazione di un programma di trading specifico che non possono essere presi in considerazione nella preparazione dei risultati ipotetici e che possono influenzare negativamente i risultati di trading.

Divulgazione della testimonianza:
Le testimonianze che appaiono su www.strategyquant.com possono non essere rappresentative dell'esperienza di altri clienti o clienti e non costituiscono una garanzia di prestazioni o successi futuri.