Sucesso da Strategyquant

Olá a todos,

Alguém me enviou um e-mail hoje perguntando como descobri o StrategyQuant depois de ver que sou usuário há mais de dois anos, o que me levou a escrever sobre minha jornada com o produto e até onde ele me levou até hoje. Gostei muito de usar o produto e, inicialmente, depois de clicar em alguns botões e obter alguns backtests de boa aparência, pensei... "É isso! Agora tenho algos que vão me render muito dinheiro!" No entanto, se ao menos fosse tão fácil... de fato, como muitos iniciantes, coloquei-os em operação ao vivo e descobri que os resultados não eram nada parecidos com os dos backtests... nem mesmo fazer com que os backtests ficassem tão bons no Metatrader com dados de ticks parecia funcionar.

No entanto, não desisti e é preciso lembrar que o StrategyQuant é apenas uma ferramenta para ajudá-lo, da mesma forma que uma calculadora pode ajudá-lo a fazer somas complexas de forma rápida e precisa, MAS... depende de você pressionar os botões certos e fornecer as informações corretas. O StrategyQuant é exatamente igual... você precisa, como operador, saber o que está fazendo... dedicar tempo para aprender sobre o software e também dedicar tempo para aprender sobre como a negociação de algo funciona no mundo real. A maioria dos sistemas falha por causa do ajuste de curvas... e cada corretora se diferencia em termos de preços, spreads, fusos horários... e até mesmo de seus feeds de dados. O que pode parecer uma pequena diferença em seus feeds de dados pode fazer uma enorme diferença e, dependendo dos critérios de entrada/saída e dos indicadores que você estiver usando, todos podem produzir resultados muito diferentes.

Para resumir uma longa história, o StrategyQuant é um produto incrível, mas requer tempo e dedicação para aprender e experimentar. Nos últimos dois anos, dediquei pelo menos uma hora por dia a experimentos, testes e refinamentos. Não existe uma solução perfeita nem um algoritmo perfeito... os mercados mudarão, mas a chave é criar um portfólio de algoritmos e refiná-lo constantemente... monitorando-os e removendo-os quando começarem a falhar e adicionando aqueles que parecem estar funcionando ao seu portfólio de trabalho ao vivo.

Ter um fluxo de trabalho com o StrategyQuant no meio dele me ajudou a fazê-lo funcionar. Este ano, substituí um portfólio que estava administrando por todos os algoritmos StrategyQuant que usei por meio desse fluxo de trabalho. O resultado é um portfólio que ganhou várias rodadas de financiamento com a respeitada corretora Metatrader Darwinex. No momento em que escrevo este texto, o portfólio está atualmente em 5º lugar entre mais de 3.500 outros sistemas para dezembro de 2020... se conseguir permanecer aqui, será a 4ª alocação de financiamento em apenas 6 meses (o financiamento é alocado todo mês)

Então, tudo isso é graças ao StrategyQuant. Eu realmente aprecio o produto e a equipe por atualizá-lo e melhorá-lo continuamente! Muitíssimo obrigado!

Meu sistema de negociação (ou portfólio) é chamado YFC. Não tenho certeza se posso publicar o link para que você possa ver os resultados ao vivo:

Sistema Darwinex YFC

<span data-sheets-root="”1″">O StrategyQuant não é mágico, é uma ferramenta. Eu o trato como um construtor de fórmulas: ele faz a matemática, eu defino as regras. Levei anos (1 hora/dia) para aprender o ajuste de curvas, as peculiaridades das fontes de dados e as diferenças entre corretores. Agora, administro um portfólio de algoritmos de SQ, monitoro-os, elimino falhas e adiciono novos. Isso me proporcionou o financiamento da Darwinex - não negociaria ao vivo sem esse fluxo de trabalho.</span>