[Pregunta] ¿Cómo protege sus operaciones?

Hola, chicos,

 

¿Qué métodos utiliza para asegurar los beneficios una vez abierta una operación? .... ¿Utiliza indicadores para determinar dónde colocar un stop loss dinámico, es decir, EMA21, el valor de la EMA determina el valor del stop loss, etc.?

 

Estoy usando uno ahora mismo, sin ningún stop de pérdidas, pero tiene un TP que usa un valor de indicadores personalizados para determinar el TP... Hizo CERO PÉRDIDAS... sin embargo, hubo UNA operación que nunca se cerró hasta unas 50 órdenes más tarde (finalmente alcanzó el TP)... pero el negativo flotante en la operación fue enorme, de hecho casi toda la ganancia que obtuvo previamente... Idealmente quiero encontrar una manera de evitar que eso suceda, a pesar de que fue sólo una o dos operaciones que tuvieron pérdidas flotantes de alrededor de 200 pips (que es una locura en la vida real, en un marco de tiempo de 15M).

 

¿Qué métodos han demostrado funcionar?

 

¿Podéis comentar cuál es vuestra preferencia o qué habéis probado antes que funcione, aunque no fuera vuestra solución perfecta?

 

Salud 🙂

 

Loz

¿Supongo que nadie lo sabe?

Bueno, es una pregunta bastante compleja. He estado trabajando en ello durante algunos años y tengo algunos hilos posibles.

Lo primero es que es esencial hacer una diferencia sobre qué movimiento de precios desea operar con la estrategia determinada, y la mayoría de la gente no lo hace. Si lo que busca son tendencias, la estrategia de alto riesgo suele ser un mejor enfoque con un riesgo controlado. Muchas veces los breakevens rápidos te sacan de la tendencia. Para asegurar un beneficio no me gustan los indicadores de retraso, los mínimos y máximos de swing son más precisos, y por lo general tienen un mejor recurso, pero es mejor no tenerlos solos, sino combinados con algún método de TP.

 

La larga espera en una posición es controvertida, porque mientras tanto no se gana dinero y se pierde tiempo. Creo que incluso si el precio se mueve a favor después, significa que usted entró temprano. Pero eso es sólo mi opinión.

 

La otra parte con el control suelto, bueno es para estrategias de rango, donde se espera que el precio vuelva al mismo lugar varias veces. En contra de una tendencia que apesta porque como usted lo ha dicho, usted va a devolver todo lo que ha ganado en los últimos dos meses, o incluso más.

Por supuesto que puede cubrirlo, pero eso crea una brecha con una pérdida congelada, que se dispara si se da cuenta de la ganancia de cobertura más tarde. Así que también hay que tener cuidado.

 

Estoy planeando hacer un nuevo curso de vídeo más profundo sobre el desarrollo de la estrategia, que cubrirá este througoutly. Hay tantas maneras diferentes que apenas se puede discutir aquí.

Te diré cómo uno de mis mejores sistemas juega a la defensiva:

Después de alcanzar una cierta distancia ATR desde el precio de entrada toma un beneficio parcial.
Tras el beneficio parcial, se mueve al punto de equilibrio.
Después del punto de equilibrio se detiene.
Hay un millón de maneras de rastrear y jugar a la defensiva. Este sistema en particular siguió utilizando el mínimo del día anterior si se trataba de una compra, o el máximo del día anterior si se trataba de una venta.

Bueno, si aumenta los resultados es bueno. Es una combinación común, este cierre parcial con breakeven, nunca lo he probado sin embargo. Hay tantas variaciones, se tarda semanas sólo para optimizar adecuadamente la combinación SL-TP-Breakeven por no hablar de los períodos de indicadores, y otras cosas.

 

Tom

Sí, pero si el sistema es robusto que será rentable incluso antes de la optimización y trato de hacer sólo muy ligera optimización porque mis sistemas están diseñados para ser negociados en múltiples activos (5 + pares, Oro, Plata, WTICrude). Los mismos parámetros para todos los activos.

Para MA sólo voy a optimizar tal vez 5 paso ... 5 10 15 20 25 30 y lo mismo para ATR todos los demás indicadores. Sólo toma un par de días.