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Trailing stop e Trailing Activation. Como eles funcionam?

1 resposta

1 ano atrás #285169

Você pode me explicar como funcionam o Trailing Stop e a Trailing Activation?

Eu sei que "Trailing stop" significa que assim que o PnL aberto atingir 1 pip,

o SL é movido para uma distância predefinida que eu tenha definido. Por exemplo, se eu tiver definido

um valor fixo de "Trailing stop" de 20, isso significa que quando a negociação aberta ganha o PRIMEIRO pip,

o SL é posicionado a uma distância de 20 pips do preço de mercado atual.

Com cada pip de lucro, o SL continua a se mover 1 pip por vez em direção ao ponto de equilíbrio (BE).

Vejo que "Trailing Activation" está vinculado a "Trailing stop". Em princípio, isso não faz sentido, pois a função de atraso destina-se a mover o SL em direção ao preço de mercado quando ele atingir um determinado nível de lucro de pip, e não a partir do primeiro pip de lucro.

Alguém pode me ajudar a entender, por favor?

Obrigado

1 ano atrás #285232

Se a ativação de trailing for definida como X pips, o SL não se moverá com 1 pips de lucro, mas apenas com X de lucro

A TSL está sendo avaliada na abertura/fechamento da barra com o modelo padrão da estratégia SQ

Visualizando 1 resposta (de um total de 1)

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As negociações de futuros e forex contêm riscos substanciais e não são para todos os investidores. Um investidor pode potencialmente perder tudo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida do investidor. Somente capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

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Resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta irá ou é provável que obtenha lucros ou perdas semelhantes às mostradas; de fato, freqüentemente há diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais alcançados posteriormente por qualquer programa comercial em particular. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles são geralmente preparados com o benefício de uma visão a posteriori. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotética pode explicar completamente o impacto do risco financeiro da negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação apesar das perdas na negociação são pontos materiais que também podem afetar adversamente os resultados reais da negociação. Há inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não podem ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos que podem afetar adversamente os resultados de negociação.

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