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Simetria vs. Simetria de negociações

3 respostas

3 anos atrás #268615

Olá, comunidade!

Qual é a diferença entre simetria e simetria de negociações?
Se eu pesquisar "Symmetry" (Simetria), verei esses dois na classificação.

Brg, Csaba

3 anos atrás #268618

simetria - lucro/perda curto/ lucro/perda longo - portanto, isso conta o lucro líquido para ambos os lados

simetria de negociações - o mesmo, mas conta o número de negociações

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3 anos atrás #268625

Ok, obrigado!

3 anos atrás #268697

Estou apenas me perguntando qual dessas opções pode ser mais importante.
Acho que a simetria "normal" é mais importante. Por quê?

Se você tiver uma boa simetria em relação aos lucros líquidos, isso deve indicar que a estratégia gera lucros, "não importa" que tipo de tendência ou viés o mercado tenha
Mas se forçarmos a "Simetria de negociações", deixaremos gerar quase o mesmo número de negociações, mas esse é apenas o número de negociações e o lucro gerado de um lado pode ser totalmente arruinado pelas negociações negativas do outro lado. Portanto, acho que se buscarmos apenas a simetria do número de negociações, isso pode ser uma armadilha....

Visualizando 3 respostas - 1 até 3 (de um total de 3)

Divulgação de riscos:
As negociações de futuros e forex contêm riscos substanciais e não são para todos os investidores. Um investidor pode potencialmente perder tudo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida do investidor. Somente capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Divulgação de desempenho hipotético:
Resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta irá ou é provável que obtenha lucros ou perdas semelhantes às mostradas; de fato, freqüentemente há diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais alcançados posteriormente por qualquer programa comercial em particular. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles são geralmente preparados com o benefício de uma visão a posteriori. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotética pode explicar completamente o impacto do risco financeiro da negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação apesar das perdas na negociação são pontos materiais que também podem afetar adversamente os resultados reais da negociação. Há inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não podem ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos que podem afetar adversamente os resultados de negociação.

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