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Codebase - Metodi di manipolazione

Codebase della piattaforma StrategyQuant X: un luogo dove condividere le personalizzazioni e le estensioni codificate tra tutti gli utenti.

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Metodi di manipolazione

Monte Carlo - Simulazione del jitter dei parametri

Nel mondo reale del trading, le condizioni di mercato sono in continua evoluzione. La volatilità cambia, la liquidità...

Metodi di manipolazione

Monte Carlo - Degrado casuale dell'esecuzione

Le imperfezioni nell'esecuzione, come lo slittamento dei prezzi o gli spread temporaneamente più ampi, sono eventi comuni...

Metodi di manipolazione

Monte Carlo - Randomizzare lo SWAP di ogni trade

Lo SWAP è la commissione di interesse o il credito che viene applicato al conto di un trader quando detiene una posizione...

Metodi di manipolazione

Monte Carlo - Randomizzare lo SWAP di un intero backtest

Lo SWAP è la commissione di interesse o il credito che viene applicato al conto di un trader quando detiene una posizione...

Divulgazione del rischio:
Il trading sui futures e sul forex contiene rischi sostanziali e non è adatto a tutti gli investitori. Un investitore potrebbe potenzialmente perdere tutto o più dell'investimento iniziale. Il capitale di rischio è il denaro che può essere perso senza mettere a repentaglio la propria sicurezza finanziaria o il proprio stile di vita. Solo il capitale di rischio dovrebbe essere utilizzato per il trading e solo chi dispone di un capitale di rischio sufficiente dovrebbe prendere in considerazione il trading. Le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri.

Divulgazione ipotetica delle prestazioni:
I risultati ipotetici di performance hanno molte limitazioni intrinseche, alcune delle quali sono descritte di seguito. non si dichiara in alcun modo che qualsiasi conto otterrà o è probabile che otterrà profitti o perdite simili a quelli mostrati; infatti, spesso vi sono forti differenze tra i risultati ipotetici di performance e i risultati effettivi successivamente raggiunti da un particolare programma di trading. Uno dei limiti dei risultati ipotetici è che in genere vengono preparati con il senno di poi. Inoltre, il trading ipotetico non comporta rischi finanziari e nessun risultato di trading ipotetico può rappresentare completamente l'impatto del rischio finanziario del trading reale. ad esempio, la capacità di resistere alle perdite o di aderire a un particolare programma di trading nonostante le perdite di trading sono punti rilevanti che possono influenzare negativamente i risultati di trading effettivi. Esistono numerosi altri fattori legati ai mercati in generale o all'attuazione di un programma di trading specifico che non possono essere presi in considerazione nella preparazione dei risultati ipotetici e che possono influenzare negativamente i risultati di trading.

Divulgazione della testimonianza:
Le testimonianze che appaiono su www.strategyquant.com possono non essere rappresentative dell'esperienza di altri clienti o clienti e non costituiscono una garanzia di prestazioni o successi futuri.