Portfólio com bom desempenho

O portfólio que desenvolvi usando o StrategyQuant está funcionando muito bem. Comecei a usá-lo em uma conta real em 1º de abril de 2015 e ele subiu 14% e mais de 1.000 pips. O drawdown é mínimo, 11%, e minha meta é ter um drawdown limitado a 20%, mas idealmente abaixo de 15%. Embora seja muito cedo para concluir o sucesso depois de apenas dois meses, os resultados do drawdown e do desempenho ascendente suave das estratégias são indicativos dos resultados dos testes anteriores e posteriores que tive. Portanto, no geral, parece muito bom.

Depois de fazer 10%, dobrei o tamanho do lote. Essa é uma conta real de teste (a conta de demonstração estava dando resultados de negociação diferentes dos da conta real, portanto, não quero confiar nos resultados de uma conta de demonstração). Estou usando uma conta $1.000 com um microlote de 0,01 para começar, e agora estou usando um microlote de 0,02, e continuarei a aumentar à medida que os lucros crescerem para compor os retornos.

A foto anexada é de quando iniciei esse portfólio em uma conta de teste ativa em 1º de abril de 2015. Portanto, ela tem leituras precisas relacionadas apenas a esse portfólio e filtra os resultados anteriores de outras estratégias. Também tenho a conta inteira rastreada no MYfxbook (http://www.myfxbook.com/members/PrincipAnalysis/principle-analysis-sq-portfolio/1244436), mas ele documenta a conta desde seu início, o que distorce os dados relacionados a esse portfólio, já que testei uma estratégia de negociação em grade antes e ela era muito selvagem, então parei de usá-la. No entanto, você pode ver no link do MYfxbook que o desempenho foi suavizado significativamente quando comecei a usar o portfólio StrategyQuant atual em 1º de abril.

Eu só queria passar por aqui e postar meus resultados e, pelo menos, o sucesso a curto prazo no uso do StrategyQuant para desenvolver meus próprios EAs. Até agora, tudo bem. Voltarei mais tarde com um relatório atualizado.

Nossa, o ceticismo e a negatividade aqui são desanimadores! 

 

Se quisermos nos concentrar apenas no portfólio deste tópico específico http://www.myfxbook.com/members/PrincipAnalysis/principle-analysis-sq-portfolio/1244436 então o que exatamente há de tão errado com ele?

 

Não faz nem um ano que está funcionando, pessoal!

 

Houve um período de estagnação de 26 de junho a 8 de setembro. Menos de dois meses e meio.

 

E depois outro período de estagnação, de 8 de setembro até agora. Quem sabe por quanto tempo mais ela ficará estagnada... mas quem sabe qual foi a estagnação máxima durante o teste? Somente o criador do portfólio.

 

Já vi inúmeras estratégias com longos períodos de estagnação. Mesmo em um grande portfólio de estratégias, é comum haver mais de 100 dias de estagnação. São mais de 3 meses em que um portfólio não atinge novos patamares!

 

DICA: se você não gosta de estagnação e ganhos lentos... crie estratégias mais lucrativas para preencher as lacunas. Simples.

 

E não, eu discordo totalmente que as pessoas com portfólios bem-sucedidos vão se gabar disso. Nem todo mundo é assim.

 

Além disso, segundo todos os relatos, o proprietário desse portfólio específico já disse que os resultados são bons o suficiente para ele e estão de acordo com suas próprias expectativas.

 

Não sei qual é o grande problema e acho que todos precisam voltar a criar estratégias novas e melhores.

Esse sistema myfxbook foi interrompido e o dinheiro foi retirado. Ele teve um lucro geral, mas o retorno/DD foi de 1 em um ano.