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Base de código - Monte Carlo

StrategyQuant X platform codebase - um lugar para compartilhar personalizações e extensões codificadas - entre todos os usuários.

Solicitação de codificação

Links rápidos de ajuda

Monte Carlo

Monte Carlo - Randomização de blocos MACHR

No mundo real das negociações, as condições de mercado não seguem uma sequência previsível. Mercados em alta, b...

Métodos de manipulação

Monte Carlo - Simulação de jitter de parâmetro

No mundo real das negociações, as condições de mercado estão em constante evolução. A volatilidade muda, a liquidez...

Métodos de manipulação

Monte Carlo - degradação aleatória da execução

Imperfeições de execução, como derrapagem de preços ou spreads temporariamente maiores, são ocorrências comuns...

Métodos de manipulação

Monte Carlo - Randomize o SWAP de cada negociação

Um SWAP é a taxa de juros ou o crédito que é aplicado à conta de um trader quando ele mantém uma posição...

Métodos de manipulação

Monte Carlo - Randomize o SWAP de um backtest inteiro

Um SWAP é a taxa de juros ou o crédito que é aplicado à conta de um trader quando ele mantém uma posição...

Métodos de reteste

MC Randomize Parâmetros de Saída

Randomiza apenas os parâmetros de saída....

Divulgação de riscos:
As negociações de futuros e forex contêm riscos substanciais e não são para todos os investidores. Um investidor pode potencialmente perder tudo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida do investidor. Somente capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Divulgação de desempenho hipotético:
Resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta irá ou é provável que obtenha lucros ou perdas semelhantes às mostradas; de fato, freqüentemente há diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais alcançados posteriormente por qualquer programa comercial em particular. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles são geralmente preparados com o benefício de uma visão a posteriori. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotética pode explicar completamente o impacto do risco financeiro da negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação apesar das perdas na negociação são pontos materiais que também podem afetar adversamente os resultados reais da negociação. Há inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não podem ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos que podem afetar adversamente os resultados de negociação.

Divulgação de depoimentos:
Os depoimentos que aparecem em www.strategyquant.com podem não ser representativos da experiência de outros clientes ou clientes e não são uma garantia de desempenho ou sucesso futuro.